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Schroder ISF US Dollar Liquidity A1 Acc

Fonds
WKN:  791940 ISIN:  LU0135992468
108,56 €
+0,0211 $
+0,02%
108,56 € 08.06.26
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Lfd. Kosten
0,29%
Fondsgröße
564 M $
Währung
USD
FWW Fundstars
  • Push
  • 5 Tage
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt
Performance des Schroder ISF US Dollar Liquidity A1 Acc (WKN 791940, ISIN LU0135992468)
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Den Verkaufsprospekt und die wesentlichen Anlegerinformationen können Sie jederzeit in deutscher Sprache als PDF auf der BIT Capital Webseite herunterladen oder per E-Mail an BIT Capital anfordern. Die Fonds weisen aufgrund ihrer Zusammensetzung und des möglichen Einsatzes von Derivaten eine erhöhte Volatilität auf. Die bisherige Wertentwicklung ist kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Kursverluste sind möglich.

Performance des Schroder ISF US Dollar Liquidity A1 Acc

7 Tage +0,05% lfd. Jahr +1,45%
1 Monat +0,26% 1 Jahr +3,76%
3 Monate +0,85% 3 Jahre +14,21%
6 Monate +1,69% 5 Jahre +17,10%

Strategie des Schroder ISF US Dollar Liquidity A1 Acc

Anlageziel des Fonds sind Liquidität und laufende Erträge in dem Umfang, wie dies mit dem Ziel der Kapitalerhaltung vereinbar ist. Es wird hauptsächlich in erstklassige, kurzfristige, schuldrechtliche Wertpapiere, die auf USD lauten investiert, wobei die durchschnittliche Anfangs- oder Restlaufzeit aller Wertpapiere im Portfolio zum Zeitpunkt des Erwerbs 12 Monate nicht überschreiten darf, oder die Bestimmungen für diese Wertpapiere vorsehen sein muss, dass der geltende Zinssatz wenigstens einmal jährlich an die Marktverhältnisse angepasst wird.
Fondsmanagement: Herr Neil Sutherland

Risiko

Fondsvolumen 482,25 Mio
Auflagedatum 21.09.2001
FWW FundStars
Fondswährung US-Dollar
UCITS Ja

Konditionen des Fonds

TER 0,30%
Verwaltungsgebühr 0,20%
Orderannahmesschluss 13:00
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 0,12
Sharpe-Ratio 1 Jahr 11,69
12-Monats-Hoch 125,30 US-Dollar
12-Monats-Tief 120,77 US-Dollar
Tracking Error 0,35
Korrelation 1,00
Alpha 0,01
Beta 1,02
Information Ratio 0,06
Treynor Ratio 1,51

Stammdaten

KVG Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Fondsmanager Herr Neil Sutherland
Verwahrstelle J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Aufgelegt in Luxemburg
Auflagedatum 21.09.2001
Ausschüttungsart thesaurierend
Benchmark 3 month EUR LIBOR
Geschäftsjahresende 31.12.