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Schroder ISF US Large Cap C Dis

Fonds
WKN:  986225 ISIN:  LU0062903884 Land:  Amerika
377,16 €
+0,5693 $
+0,13%
377,16 € 08.06.26
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
0,83%
Fondsgröße
9,93 Mrd $
Währung
USD
FWW Fundstars
  • Push
  • 5 Tage
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt
Performance des Schroder ISF US Large Cap C Dis (WKN 986225, ISIN LU0062903884)
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Performance des Schroder ISF US Large Cap C Dis

7 Tage -2,56% lfd. Jahr +1,27%
1 Monat -0,90% 1 Jahr +12,34%
3 Monate +7,79% 3 Jahre +74,05%
6 Monate +1,54% 5 Jahre +77,31%

Strategie des Schroder ISF US Large Cap C Dis

Ziel des Fonds ist Kapitalzuwachs. Das Fondsmanagement investiert hauptsächlich in Aktien von US-Unternehmen. Als Large Caps gelten diejenigen Unternehmen, die zum Zeitpunkt des Kaufs gemessen an der Marktkapitalisierung 85% des US-Marktes ausmachen.
Fondsmanagement: Herr Frank Thormann

Risiko

Fondsvolumen 8.484,72 Mio
Auflagedatum 08.11.1995
FWW FundStars
Fondswährung US-Dollar
UCITS Ja

Konditionen des Fonds

TER 0,83%
Ausgabeaufschlag 1,01%
Verwaltungsgebühr 0,55%
Orderannahmesschluss 13:00
Ausschüttungsrendite 0,58%
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 15,01
Sharpe-Ratio 1 Jahr 0,67
12-Monats-Hoch 446,97 US-Dollar
12-Monats-Tief 382,02 US-Dollar
Tracking Error 6,51
Korrelation 0,93
Alpha 0,15
Beta 1,07
Information Ratio 0,02
Treynor Ratio 3,20

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Ausschüttungen des Fonds

18.12.2025 Ausschüttung 2,58 $(2,20 €)
27.03.2025 Ausschüttung 2,48 $(2,30 €)
19.12.2024 Ausschüttung 2,48 $(2,39 €)
28.12.2023 Ausschüttung 2,92 $(2,64 €)

Stammdaten

KVG Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Fondsmanager Herr Frank Thormann
Verwahrstelle J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Aufgelegt in Luxemburg
Auflagedatum 08.11.1995
Ausschüttungsart ausschüttend
Benchmark S&P 500
Geschäftsjahresende 31.12.