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Schroder ISF Asian Bond Total Return EUR A1 Dis

Fonds
WKN:  A0JNET ISIN:  LU0251570361 Land:  Asien
4,0886 €
+0,0032 €
+0,08%
08.06.26
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
1,78%
Fondsgröße
122 M €
Währung
EUR
FWW Fundstars
  • Push
  • 5 Tage
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt
Performance des Schroder ISF Asian Bond Total Return EUR A1 Dis (WKN A0JNET, ISIN LU0251570361)
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Den Verkaufsprospekt und die wesentlichen Anlegerinformationen können Sie jederzeit in deutscher Sprache als PDF auf der BIT Capital Webseite herunterladen oder per E-Mail an BIT Capital anfordern. Die Fonds weisen aufgrund ihrer Zusammensetzung und des möglichen Einsatzes von Derivaten eine erhöhte Volatilität auf. Die bisherige Wertentwicklung ist kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Kursverluste sind möglich.

Performance des Schroder ISF Asian Bond Total Return EUR A1 Dis

7 Tage +0,35% lfd. Jahr +0,97%
1 Monat +1,24% 1 Jahr +0,33%
3 Monate +0,06% 3 Jahre +3,62%
6 Monate +0,33% 5 Jahre +12,57%

Strategie des Schroder ISF Asian Bond Total Return EUR A1 Dis

Ziel des Fonds sind Kapitalzuwachs und Erträge durch Anlagen in Anleihen von asiatischen Regierungen und Unternehmen. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Anleihen, entsprechende Derivate und Währungen. Die Anleihen werden von Regierungen, Regierungsbehörden und Unternehmen in Asien ausgegeben, wozu auch westasiatische Länder gehören. Der Fonds kann mehr als 50% seines Vermögens in Anleihen mit einem Kreditrating ohne Investmentqualität investieren.
Fondsmanagement: Herr Chow Yang Ang

Risiko

Fondsvolumen 122,19 Mio
Auflagedatum 24.04.2006
FWW FundStars
Fondswährung Euro
UCITS Ja

Konditionen des Fonds

TER 1,76%
Ausgabeaufschlag 2,04%
Verwaltungsgebühr 1,00%
Orderannahmesschluss 13:00
Ausschüttungsrendite 4,06%
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 6,19
Sharpe-Ratio 1 Jahr -0,32
12-Monats-Hoch 4,15 Euro
12-Monats-Tief 3,97 Euro
Tracking Error 2,83
Korrelation 0,90
Alpha -0,09
Beta 1,10
Information Ratio -0,02
Treynor Ratio 0,62

Ausschüttungen des Fonds

28.05.2026 Ausschüttung 0,012 €
30.04.2026 Ausschüttung 0,017 €
26.03.2026 Ausschüttung 0,014 €
26.02.2026 Ausschüttung 0,014 €

Stammdaten

KVG Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Fondsmanager Herr Chow Yang Ang
Verwahrstelle J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Aufgelegt in Luxemburg
Auflagedatum 24.04.2006
Ausschüttungsart ausschüttend
Benchmark 3 month USD LIBOR
Geschäftsjahresende 31.12.