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Schroder ISF Asian Equity Yield GBP A Dis
Fonds
WKN: A0JC6B ISIN: LU0242608361
15.9157
18,737
€
+0,1542 £
+0,97%
24.04.2024
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
1,85%
Fondsgröße
-
Währung
GBP
FWW Fundstars
- Push
- 5 Tage
- 3 Monate
- 1 Jahr
- Gesamt
Performance des Schroder ISF Asian Equity Yield GBP A Dis
| 7 Tage | +0,98% | lfd. Jahr | +2,99% |
| 1 Monat | -0,08% | 1 Jahr | +6,34% |
| 3 Monate | +7,77% | 3 Jahre | +2,99% |
| 6 Monate | +12,16% | 5 Jahre | +18,17% |
Strategie des Schroder ISF Asian Equity Yield GBP A Dis
Der Fonds strebt durch Anlagen in Aktien von Unternehmen aus dem Asien-Pazifik-Raum (ohne Japan) ein Kapitalwachstum und Erträge an. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Aktien von Unternehmen aus dem Asien-Pazifik- Raum (ohne Japan). Der Fonds investiert in die Aktien von Unternehmen im Asien-Pazifik- Raum (außer Japan), die derzeit Dividenden ausschütten, jedoch auch genügend Mittel zurückbehalten, um diese zur Generierung zukünftigen Wachstums wieder in das Unternehmen zu investieren.
Fondsmanagement:
Herr King Fuei Lee
Risiko
| Fondsvolumen | 918,27 Mio |
| Auflagedatum | 10.02.2006 |
| FWW FundStars | |
| Fondswährung | Britisches Pfund Sterling |
| UCITS | Ja |
Konditionen des Fonds
| TER | 1,85% |
| Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,85% |
| Ausgabeaufschlag | 5,26% |
| Verwaltungsgebühr | 1,50% |
| Orderannahmesschluss | 13:00 |
| Ausschüttungsrendite | 3,47% |
| VL-fähig? | Nein |
Risikokennzahlen
| Volatilität 1 Jahr | 11,22 |
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | 0,22 |
| 12-Monats-Hoch | 16,19 Britisches Pfund Sterling |
| 12-Monats-Tief | 13,78 Britisches Pfund Sterling |
| Tracking Error | 3,34 |
| Korrelation | 0,96 |
| Alpha | 0,44 |
| Beta | 1,04 |
| Information Ratio | 0,13 |
| Treynor Ratio | 4,51 |
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Ausschüttungen des Fonds
| 28.12.2023 | Ausschüttung | 0,56 £(0,64 €) |
| 15.12.2022 | Ausschüttung | 0,57 £(0,66 €) |
| 16.12.2021 | Ausschüttung | 0,51 £(0,60 €) |
| 17.12.2020 | Ausschüttung | 0,42 £(0,46 €) |
Stammdaten
| KVG | Schroder Investment Management (Europe) S.A. |
| Fondsmanager | Herr King Fuei Lee |
| Verwahrstelle | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Aufgelegt in | Luxemburg |
| Auflagedatum | 10.02.2006 |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Benchmark | MSCI AC Asia Pacific ex Japan Index NR |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
