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Schroder ISF Swiss Equity A Dis

Fonds
WKN:  986247 ISIN:  LU0063575806 Land:  Europa
57,422 €
+0,341 €
+0,60%
09.06.26
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
1,60%
Fondsgröße
167 M CHF
Währung
CHF
FWW Fundstars
  • Push
  • 5 Tage
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt
Performance des Schroder ISF Swiss Equity A Dis (WKN 986247, ISIN LU0063575806)
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Performance des Schroder ISF Swiss Equity A Dis

7 Tage -1,75% lfd. Jahr +2,56%
1 Monat -0,30% 1 Jahr +6,48%
3 Monate +1,68% 3 Jahre +22,51%
6 Monate +5,60% 5 Jahre +28,01%

Strategie des Schroder ISF Swiss Equity A Dis

Anlageziel ist ein Kapitalwachstum. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in ein konzentriertes Spektrum von Aktien Schweizer Unternehmen. Dies bedeutet, dass normalerweise weniger als 50 Unternehmen gehalten werden.
Fondsmanagement: Herr Daniel Lenz

Risiko

Fondsvolumen 182,16 Mio
Auflagedatum 18.12.1995
FWW FundStars
Fondswährung Schweizer Franken
UCITS Ja

Konditionen des Fonds

TER 1,59%
Ausgabeaufschlag 5,26%
Verwaltungsgebühr 1,25%
Orderannahmesschluss 13:00
Ausschüttungsrendite 1,62%
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 11,51
Sharpe-Ratio 1 Jahr 0,36
12-Monats-Hoch 59,06 Schweizer Franken
12-Monats-Tief 50,84 Schweizer Franken
Tracking Error 2,71
Korrelation 0,98
Alpha 0,01
Beta 1,06
Information Ratio 0,02
Treynor Ratio 6,00

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Ausschüttungen des Fonds

18.12.2025 Ausschüttung 0,87 CHF(0,93 €)
27.03.2025 Ausschüttung 0,90 CHF(0,94 €)
19.12.2024 Ausschüttung 0,90 CHF(0,96 €)
28.12.2023 Ausschüttung 0,89 CHF(0,95 €)

Stammdaten

KVG Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Fondsmanager Herr Daniel Lenz
Verwahrstelle J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Aufgelegt in Luxemburg
Auflagedatum 18.12.1995
Ausschüttungsart ausschüttend
Benchmark SPI
Geschäftsjahresende 31.12.