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Schroder ISF Emerging Markets Debt Total Ret GBP Hdg A Dis

Fonds
WKN:  A0EARZ ISIN:  LU0218201050
16,944 €
-0,1035 £
-0,70%
16,944 € 08.06.26
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
1,90%
Fondsgröße
-  
Währung
GBP
FWW Fundstars
  • Push
  • 5 Tage
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt
Performance des Schroder ISF Emerging Markets Debt Total Ret GBP Hdg A Dis (WKN A0EARZ, ISIN LU0218201050)
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Performance des Schroder ISF Emerging Markets Debt Total Ret GBP Hdg A Dis

7 Tage -1,29% lfd. Jahr +1,43%
1 Monat -1,11% 1 Jahr +0,26%
3 Monate +0,98% 3 Jahre +1,78%
6 Monate -4,95% 5 Jahre -10,08%

Strategie des Schroder ISF Emerging Markets Debt Total Ret GBP Hdg A Dis

Anlageziel sind Kapitalzuwachs und Erträge nach Abzug von Gebühren. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere, Währungen und Geldmarktanlagen in Schwellenländern. Die fest- und variabel verzinslichen Wertpapiere werden von staatlichen, staatsnahen und supranationalen Emittenten sowie Unternehmen begeben. Der Fonds kann mehr als 50% seines Vermögens in Anleihen mit einem Kreditrating ohne Investmentqualität investieren.
Fondsmanagement: Herr Abdallah Guezour

Risiko

Fondsvolumen 995,88 Mio
Auflagedatum 13.05.2005
FWW FundStars
Fondswährung Britisches Pfund Sterling
UCITS Ja

Konditionen des Fonds

TER 1,89%
Gesamtkostenpauschale Ongoing 1,88%
Ausgabeaufschlag 3,09%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Orderannahmesschluss 13:00
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 9,58
Sharpe-Ratio 1 Jahr -0,21
12-Monats-Hoch 15,56 Britisches Pfund Sterling
12-Monats-Tief 14,30 Britisches Pfund Sterling
Tracking Error 5,97
Korrelation 0,78
Alpha -0,34
Beta 1,66
Information Ratio 0,00
Treynor Ratio 2,24

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Ausschüttungen des Fonds

28.12.2023 Ausschüttung 0,94 £(1,08 €)
15.12.2022 Ausschüttung 0,59 £(0,67 €)
16.12.2021 Ausschüttung 0,64 £(0,75 €)
17.12.2020 Ausschüttung 0,72 £(0,80 €)

Stammdaten

KVG Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Fondsmanager Herr Abdallah Guezour
Verwahrstelle J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Aufgelegt in Luxemburg
Auflagedatum 13.05.2005
Ausschüttungsart ausschüttend
Geschäftsjahresende 31.12.