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Partners Group Listed Invest.-Listed Priv. Eqty EUR (I-Acc)

Fonds
WKN:  A0B61A ISIN:  LU0196152606
490,74 €
-5,98 €
-1,20%
08.06.26
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Lfd. Kosten
1,70%
Fondsgröße
428 M €
Währung
EUR
FWW Fundstars
  • Push
  • 5 Tage
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt
Performance des Partners Group Listed Invest.-Listed Priv. Eqty EUR (I-Acc) (WKN A0B61A, ISIN LU0196152606)
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Performance des Partners Group Listed Invest.-Listed Priv. Eqty EUR (I-Acc)

7 Tage -1,79% lfd. Jahr -13,03%
1 Monat -1,94% 1 Jahr -9,85%
3 Monate +2,46% 3 Jahre +29,11%
6 Monate -11,04% 5 Jahre +28,64%

Strategie des Partners Group Listed Invest.-Listed Priv. Eqty EUR (I-Acc)

Ziel der Anlagepolitik des Fonds ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs aus Kapitalwachstum und Ertrag in der Fondswährung zu erzielen. Zur Erreichung der Anlageziele wird das Fondsvermögen zu mindestens 2/3 weltweit in börsennotierte Aktien, Aktienzertifikate, Genusscheine, fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere, Wandel- und Optionsanleihen, deren Optionsscheine auf Wertpapiere lauten, sowie Zerobonds, die von Emittenten ausgegeben werden, die im Bereich Private Equity tätig sind, investiert.
Fondsmanagement: Partners Group AG

Risiko

Fondsvolumen 427,60 Mio
Auflagedatum 06.09.2004
FWW FundStars
Fondswährung Euro
UCITS Ja

Konditionen des Fonds

TER 1,37%
Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,15%
Orderannahmesschluss 17:00
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 20,23
Sharpe-Ratio 1 Jahr -0,60
12-Monats-Hoch 598,24 Euro
12-Monats-Tief 446,57 Euro
Tracking Error 7,51
Korrelation 0,91
Alpha -0,48
Beta 1,06
Information Ratio -0,06
Treynor Ratio 5,43

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Stammdaten

KVG MultiConcept Fund Management S.A.
Fondsmanager Partners Group AG
Verwahrstelle UBS Europe SE/Luxembourg Branch
Aufgelegt in Luxemburg
Auflagedatum 06.09.2004
Ausschüttungsart thesaurierend
Geschäftsjahresende 31.12.