7 Tage | +1,48% | lfd. Jahr | +8,42% |
1 Monat | -0,72% | 1 Jahr | +11,73% |
3 Monate | +8,93% | 3 Jahre | +10,96% |
6 Monate | +20,88% | 5 Jahre | +26,22% |
Fondsvolumen | 490,60 Mio |
Auflagedatum | 29.06.2015 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | Euro |
UCITS | Ja |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 2,66% |
Ausgabeaufschlag | 3,09% |
Verwaltungsgebühr | 2,25% |
Orderannahmesschluss | 22:00 |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 11,54 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 0,68 |
12-Monats-Hoch | 27,79 Euro |
12-Monats-Tief | 22,51 Euro |
Tracking Error | 3,79 |
Korrelation | 0,95 |
Alpha | 0,20 |
Beta | 1,04 |
Information Ratio | 0,06 |
Treynor Ratio | 11,12 |
Ninety One GSF - European Equity Fund A Acc EUR | 66,991 € | -0,17% | |
Ninety One GSF - European Equity Fund I Inc EUR | 27,93 € | -0,29% | |
Ninety One GSF - European Equity Fund A Inc USD | 630,64 € | +0,04% |
KVG | Ninety One Luxembourg S.A. |
Fondsmanager | Herr Ken Hsia |
Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 29.06.2015 |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Benchmark | MSCI Europe Index |
Geschäftsjahresende | 31.12. |