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Neuberger Berman Emerg. Mkt Debt - Hard Currency EUR I Dis.
Fonds
WKN: A140PY ISIN: IE00B986GB56
6.79
6,85
€
+0,06 €
+0,88%
17.04.2024
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
0,80%
Fondsgröße
2,45 Mrd €
Währung
EUR
FWW Fundstars
- Push
- 5 Tage
- 3 Monate
- 1 Jahr
- Gesamt
Performance des Neuberger Berman Emerg. Mkt Debt - Hard Currency EUR I Dis.
| 7 Tage | -1,86% | lfd. Jahr | +2,11% |
| 1 Monat | -0,34% | 1 Jahr | +12,61% |
| 3 Monate | +3,53% | 3 Jahre | -12,31% |
| 6 Monate | +14,27% | 5 Jahre | -6,72% |
Strategie des Neuberger Berman Emerg. Mkt Debt - Hard Currency EUR I Dis.
Der Fonds ist bestrebt, über einen Marktzyklus (in der Regel 3 Jahre) eine durchschnittliche Zielrendite zu generieren, die vor Gebühren 1% bis 2% über derjenigen der Benchmark liegt. Zu diesem Zweck investiert der Fonds hauptsächlich in auf harte Währungen (definiert als USD, EUR, GBP, JPY, CHF) lautende Schuldtitel, die in aufstrebenden (weniger entwickelten) Ländern ausgegeben werden. Anlagen können in Wertpapieren mit Investment-Grade-Status, hochverzinslichen Anleihen oder Wertpapieren ohne Bonitätsrating vorgenommen werden.
Fondsmanagement:
Herr Gorky Urquieta
Risiko
| Fondsvolumen | 2.354,33 Mio |
| Auflagedatum | 07.10.2016 |
| FWW FundStars | |
| Fondswährung | Euro |
| UCITS | Ja |
Konditionen des Fonds
| Gesamtkostenpauschale Ongoing | 0,80% |
| Verwaltungsgebühr | 0,70% |
| Orderannahmesschluss | 16:00 |
| Ausschüttungsrendite | 4,70% |
| VL-fähig? | Nein |
Risikokennzahlen
| Volatilität 1 Jahr | 6,51 |
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | 1,33 |
| 12-Monats-Hoch | 7,04 Euro |
| 12-Monats-Tief | 5,95 Euro |
| Tracking Error | 6,71 |
| Korrelation | 0,84 |
| Alpha | -0,50 |
| Beta | 1,97 |
| Information Ratio | 0,05 |
| Treynor Ratio | 5,93 |
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Ausschüttungen des Fonds
| 02.04.2024 | Ausschüttung | 0,088 € |
| 02.01.2024 | Ausschüttung | 0,067 € |
| 02.10.2023 | Ausschüttung | 0,091 € |
| 03.07.2023 | Ausschüttung | 0,081 € |
Stammdaten
| KVG | Neuberger Berman Europe Limited |
| Fondsmanager | Herr Gorky Urquieta |
| Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Ltd |
| Aufgelegt in | Irland |
| Auflagedatum | 07.10.2016 |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Benchmark | JPM EMBI Global Diversified (Total Return, USD) |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
