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Generali Smart Funds - JP Morgan Gbl Income Conservative Dx
Fonds
WKN: A2AKXY ISIN: LU1401872913
92.356
91,615
€
-0,741 €
-0,80%
16.04.2024
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Lfd. Kosten
2,20%
Fondsgröße
50,2 M €
Währung
EUR
FWW Fundstars
- Push
- 5 Tage
- 3 Monate
- 1 Jahr
- Gesamt
Performance des Generali Smart Funds - JP Morgan Gbl Income Conservative Dx
| 7 Tage | -0,22% | lfd. Jahr | -1,15% |
| 1 Monat | -0,58% | 1 Jahr | +1,39% |
| 3 Monate | +0,25% | 3 Jahre | -10,35% |
| 6 Monate | +6,51% | 5 Jahre | -5,38% |
Strategie des Generali Smart Funds - JP Morgan Gbl Income Conservative Dx
Anlageziel sind regelmäßige Erträge. Der Fonds investiert dauerhaft mindestens 85% seines Vermögens in die Klasse X des JPMorgan Investment Funds - Global Income Conservative Fund. Der Master-Fonds investiert vornehmlich in Schuldtitel, einschließlich von hypothekenbesicherten Wertpapieren/forderungsbesicherten Wertpapieren, Aktien und Immobilienfonds von Emittenten aus aller Welt einschließlich von Schwellenländern. Der Master-Fonds kann in Wertpapiere mit einem Rating unter Investment Grade oder ohne Rating investieren.
Fondsmanagement:
INVESCO Asset Management Deutschland GmbH
Risiko
| Fondsvolumen | 50,20 Mio |
| Auflagedatum | 22.08.2016 |
| FWW FundStars | |
| Fondswährung | Euro |
| UCITS | Ja |
Konditionen des Fonds
| Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,90% |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Verwaltungsgebühr | 1,35% |
| Orderannahmesschluss | 11:00 |
| VL-fähig? | Nein |
Risikokennzahlen
| Volatilität 1 Jahr | 6,23 |
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | -0,41 |
| 12-Monats-Hoch | 94,21 Euro |
| 12-Monats-Tief | 86,02 Euro |
| Tracking Error | 3,21 |
| Korrelation | 0,96 |
| Alpha | -0,54 |
| Beta | 1,54 |
| Information Ratio | -0,08 |
| Treynor Ratio | 0,08 |
Stammdaten
| KVG | Generali Investments Luxembourg S.A. |
| Fondsmanager | INVESCO Asset Management Deutschland GmbH |
| Verwahrstelle | BNP Paribas, Zweigniederlassung Luxemburg |
| Aufgelegt in | Luxemburg |
| Auflagedatum | 22.08.2016 |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Benchmark | Barclays Capital Global Aggregate Bond Index |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
