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JSS Sustainable Bond - EM Corporate IG I USD dist
Fonds
WKN: A2AM81 ISIN: LU1210450448
86.3
80,916
€
+0,04 $
+0,05%
19.04.2024
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
0,99%
Fondsgröße
387 M $
Währung
USD
FWW Fundstars
- Push
- 5 Tage
- 3 Monate
- 1 Jahr
- Gesamt
Performance des JSS Sustainable Bond - EM Corporate IG I USD dist
| 7 Tage | -0,19% | lfd. Jahr | -0,78% |
| 1 Monat | -1,34% | 1 Jahr | +3,87% |
| 3 Monate | -0,01% | 3 Jahre | -9,74% |
| 6 Monate | +7,11% | 5 Jahre | -4,61% |
Strategie des JSS Sustainable Bond - EM Corporate IG I USD dist
Der Fonds ist bestrebt, bei Aufrechterhaltung einer ausgewogenen Risikostreuung und optimaler Liquidität den höchstmöglichen Zinsertrag zu erreichen. Anlagen erfolgen weltweit überwiegend in fest- und variabel verzinslichen Wertpapieren, die von in Schwellenländern ansässigen Unternehmen oder Unternehmen, die ihre Hauptgeschäftstätigkeit in Schwellenländern ausüben, begeben oder garantiert werden. Mindestens 70% des Nettovermögens des Fonds werden in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit Investment-Grade-Rating investiert. Der Fonds berücksichtigt im gesamten Anlageprozess ESG-Kriterien.
Fondsmanagement:
Herr Gabriel Cedismondi
Risiko
| Fondsvolumen | 356,18 Mio |
| Auflagedatum | 29.06.2016 |
| FWW FundStars | |
| Fondswährung | US-Dollar |
| UCITS | Ja |
Konditionen des Fonds
| TER | 0,99% |
| Gesamtkostenpauschale Ongoing | 0,98% |
| Ausgabeaufschlag | 3,00% |
| Verwaltungsgebühr | 0,70% |
| Orderannahmesschluss | 12:00 |
| Ausschüttungsrendite | 3,65% |
| VL-fähig? | Nein |
Risikokennzahlen
| Volatilität 1 Jahr | 3,47 |
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | -0,01 |
| 12-Monats-Hoch | 87,58 US-Dollar |
| 12-Monats-Tief | 80,50 US-Dollar |
| Tracking Error | 2,06 |
| Korrelation | 0,90 |
| Alpha | -0,17 |
| Beta | 1,10 |
| Information Ratio | -0,05 |
| Treynor Ratio | 3,11 |
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Ausschüttungen des Fonds
| 19.03.2024 | Ausschüttung | 1,56 $(1,44 €) |
| 05.10.2023 | Ausschüttung | 1,60 $(1,52 €) |
| 31.03.2023 | Ausschüttung | 1,34 $(1,24 €) |
| 06.10.2022 | Ausschüttung | 1,49 $(1,52 €) |
Stammdaten
| KVG | J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A. |
| Fondsmanager | Herr Gabriel Cedismondi |
| Verwahrstelle | CACEIS Investor Services Bank S.A. |
| Aufgelegt in | Luxemburg |
| Auflagedatum | 29.06.2016 |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Benchmark | JPMorgan CEMBI Broad Diversified High Grade Index |
| Geschäftsjahresende | 30.06. |
