7 Tage | -0,11% | lfd. Jahr | +1,14% |
1 Monat | -0,42% | 1 Jahr | +5,27% |
3 Monate | +0,96% | 3 Jahre | -2,19% |
6 Monate | +4,87% | 5 Jahre | -0,23% |
Fondsvolumen | 843,13 Mio |
Auflagedatum | 31.03.2014 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | US-Dollar |
UCITS | Ja |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 0,76% |
Ausgabeaufschlag | 3,00% |
Orderannahmesschluss | 13:30 |
Ausschüttungsrendite | 3,90% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 1,54 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 0,88 |
12-Monats-Hoch | 88,92 US-Dollar |
12-Monats-Tief | 83,72 US-Dollar |
Tracking Error | 5,20 |
Korrelation | 0,37 |
Alpha | 0,22 |
Beta | 0,50 |
Information Ratio | -0,03 |
Treynor Ratio | 7,17 |
02.04.2024 | Ausschüttung | 0,95 $(0,88 €) |
02.01.2024 | Ausschüttung | 0,89 $(0,81 €) |
02.10.2023 | Ausschüttung | 0,84 $(0,80 €) |
03.07.2023 | Ausschüttung | 0,81 $(0,74 €) |
KVG | Natixis Investment Managers International |
Fondsmanager | Herr David Rolley |
Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 31.03.2014 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Geschäftsjahresende | 31.12. |