7 Tage | -2,55% | lfd. Jahr | +9,93% |
1 Monat | -4,76% | 1 Jahr | +22,63% |
3 Monate | +5,89% | 3 Jahre | +26,04% |
6 Monate | +20,56% | 5 Jahre | +87,58% |
Fondsvolumen | 2.644,09 Mio |
Auflagedatum | 07.07.2016 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | Euro |
UCITS | Ja |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 0,90% |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Verwaltungsgebühr | 0,75% |
Orderannahmesschluss | 15:00 |
Ausschüttungsrendite | 1,04% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 11,44 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 1,63 |
12-Monats-Hoch | 26,28 Euro |
12-Monats-Tief | 19,97 Euro |
Tracking Error | 6,38 |
Korrelation | 0,83 |
Alpha | 0,91 |
Beta | 0,90 |
Information Ratio | 0,12 |
Treynor Ratio | 28,63 |
CT (Lux) Global Focus AU USD | 106,453 € | 0,00% | |
CT (Lux) Global Focus W USD | 160,8611 € | +0,49% | |
CT (Lux) Global Focus ZEH EUR | 12,3572 € | +0,48% |
22.03.2024 | Ausschüttung | 0,10 € |
25.09.2023 | Ausschüttung | 0,16 € |
27.03.2023 | Ausschüttung | 0,12 € |
26.09.2022 | Ausschüttung | 0,14 € |
KVG | Threadneedle Management Luxembourg S.A. |
Fondsmanager | Herr David Dudding |
Verwahrstelle | Citibank Europe plc, Niederlassung Luxemburg |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 07.07.2016 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Benchmark | MSCI AC World Index |
Geschäftsjahresende | 31.03. |