7 Tage | -0,93% | lfd. Jahr | +0,99% |
1 Monat | -0,38% | 1 Jahr | +7,93% |
3 Monate | +2,06% | 3 Jahre | +2,51% |
6 Monate | +8,65% | 5 Jahre | +13,00% |
Fondsvolumen | 117,04 Mio |
Auflagedatum | 29.07.2016 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | Euro |
UCITS | Ja |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,17% |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Verwaltungsgebühr | 1,05% |
Orderannahmesschluss | 11:00 |
Ausschüttungsrendite | 6,52% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 5,57 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 0,72 |
12-Monats-Hoch | 8,85 Euro |
12-Monats-Tief | 7,86 Euro |
Tracking Error | 3,30 |
Korrelation | 0,91 |
Alpha | 0,10 |
Beta | 0,81 |
Information Ratio | -0,03 |
Treynor Ratio | 10,33 |
Aegon Global Diversified Income Fund B EUR Inc. | 9,2334 € | +0,31% | |
Aegon Global Diversified Income Fund B USD Hedged Inc. | 10,1235 € | +0,32% | |
Aegon Global Diversified Income Fund B EUR Acc. | 14,072 € | +0,31% |
02.04.2024 | Ausschüttung | 0,039 € |
01.03.2024 | Ausschüttung | 0,045 € |
01.02.2024 | Ausschüttung | 0,041 € |
02.01.2024 | Ausschüttung | 0,041 € |
KVG | Aegon Asset Management Investment Company (Ireland) Plc |
Fondsmanager | Herr Vincent McEntegart |
Verwahrstelle | Citi Depositary Services Ireland DAC |
Aufgelegt in | Irland |
Auflagedatum | 29.07.2016 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Benchmark | SONIA plus 1.25% per annum |
Geschäftsjahresende | 31.10. |