7 Tage | +0,08% | lfd. Jahr | +0,72% |
1 Monat | +0,04% | 1 Jahr | +4,75% |
3 Monate | +0,83% | 3 Jahre | -0,26% |
6 Monate | +3,30% | 5 Jahre | +0,57% |
Fondsvolumen | 249,49 Mio |
Auflagedatum | 07.11.2014 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | Euro |
UCITS | Ja |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 0,36% |
Verwaltungsgebühr | 0,30% |
Orderannahmesschluss | 14:00 |
Ausschüttungsrendite | 1,81% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 1,26 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 0,67 |
12-Monats-Hoch | 936,92 Euro |
12-Monats-Tief | 891,75 Euro |
Tracking Error | 2,18 |
Korrelation | 0,91 |
Alpha | 0,23 |
Beta | 0,39 |
Information Ratio | -0,02 |
Treynor Ratio | 3,92 |
20.09.2023 | Ausschüttung | 16,87 € |
20.09.2022 | Ausschüttung | 8,08 € |
14.09.2021 | Ausschüttung | 9,59 € |
22.09.2020 | Ausschüttung | 9,00 € |
KVG | Amundi Luxembourg S.A. |
Fondsmanager | |
Verwahrstelle | CACEIS Bank, Zweigstelle Luxemburg |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 07.11.2014 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Benchmark | Euro Short Term Rate Index + 1% |
Geschäftsjahresende | 30.06. |