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Algebris Financial Credit Fund WD SGD
Fonds
WKN: A2ALEK ISIN: IE00BYR8G173
96.15
66,301
€
+0,49
+0,51%
23.04.2024
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
1,59%
Fondsgröße
-
Währung
SGD
FWW Fundstars
- Push
- 5 Tage
- 3 Monate
- 1 Jahr
- Gesamt
Performance des Algebris Financial Credit Fund WD SGD
| 7 Tage | +0,68% | lfd. Jahr | +0,76% |
| 1 Monat | -1,27% | 1 Jahr | +12,63% |
| 3 Monate | +1,46% | 3 Jahre | -1,87% |
| 6 Monate | +10,71% | 5 Jahre | - |
Strategie des Algebris Financial Credit Fund WD SGD
Anlageziel sind hohe Erträge und moderates Wachstum. Der Fonds investiert weltweit in den Finanzsektor und primär in Schuldtitel (Staatsanleihen und Unternehmensanleihen) mit festen und variablen Zinssätzen und einem Rating von Investment Grade oder unter Investment Grade.
Fondsmanagement:
Algebris (UK) Limited
Risiko
| Fondsvolumen | 11.700,00 Mio |
| Auflagedatum | 18.02.2016 |
| FWW FundStars | |
| Fondswährung | Singapur-Dollar |
| UCITS | Ja |
Konditionen des Fonds
| Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,58% |
| Ausgabeaufschlag | 3,09% |
| Verwaltungsgebühr | 1,50% |
| Orderannahmesschluss | 13:00 |
| Ausschüttungsrendite | 6,21% |
| VL-fähig? | Nein |
Risikokennzahlen
| Volatilität 1 Jahr | 6,82 |
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | 1,28 |
| 12-Monats-Hoch | 98,04 Singapur-Dollar |
| 12-Monats-Tief | 84,47 Singapur-Dollar |
| Tracking Error | 3,51 |
| Korrelation | 0,88 |
| Alpha | 1,21 |
| Beta | 1,20 |
| Information Ratio | 0,35 |
| Treynor Ratio | 10,63 |
Ausschüttungen des Fonds
| 09.04.2024 | Ausschüttung | 1,51 SGD(1,04 €) |
| 09.01.2024 | Ausschüttung | 1,44 SGD(0,99 €) |
| 09.10.2023 | Ausschüttung | 1,48 SGD(1,03 €) |
| 10.07.2023 | Ausschüttung | 1,58 SGD(1,07 €) |
Stammdaten
| KVG | Algebris Investments (Ireland) Limited |
| Fondsmanager | Algebris (UK) Limited |
| Verwahrstelle | BNP Paribas Securities Services |
| Aufgelegt in | Irland |
| Auflagedatum | 18.02.2016 |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
