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Algebris Financial Credit Fund RD USD
Fonds
WKN: A2ALDY ISIN: IE00BK017D46
101.67
95,384
€
+0,45 $
+0,44%
22.04.2024
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
1,29%
Fondsgröße
-
Währung
USD
FWW Fundstars
- Push
- 5 Tage
- 3 Monate
- 1 Jahr
- Gesamt
Performance des Algebris Financial Credit Fund RD USD
| 7 Tage | +0,56% | lfd. Jahr | +1,31% |
| 1 Monat | -1,11% | 1 Jahr | +14,60% |
| 3 Monate | +1,90% | 3 Jahre | +3,87% |
| 6 Monate | +12,19% | 5 Jahre | +19,85% |
Strategie des Algebris Financial Credit Fund RD USD
Anlageziel sind hohe Erträge und moderates Wachstum. Der Fonds investiert weltweit in den Finanzsektor und primär in Schuldtitel (Staatsanleihen und Unternehmensanleihen) mit festen und variablen Zinssätzen und einem Rating von Investment Grade oder unter Investment Grade.
Fondsmanagement:
Algebris (UK) Limited
Risiko
| Fondsvolumen | 11.700,00 Mio |
| Auflagedatum | 24.06.2014 |
| FWW FundStars | |
| Fondswährung | US-Dollar |
| UCITS | Ja |
Konditionen des Fonds
| Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,28% |
| Ausgabeaufschlag | 3,09% |
| Verwaltungsgebühr | 1,20% |
| Orderannahmesschluss | 13:00 |
| Ausschüttungsrendite | 6,16% |
| VL-fähig? | Nein |
Risikokennzahlen
| Volatilität 1 Jahr | 6,66 |
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | 1,60 |
| 12-Monats-Hoch | 103,09 US-Dollar |
| 12-Monats-Tief | 86,78 US-Dollar |
| Tracking Error | 4,03 |
| Korrelation | 0,69 |
| Alpha | 1,47 |
| Beta | 0,68 |
| Information Ratio | 0,36 |
| Treynor Ratio | 23,58 |
Ausschüttungen des Fonds
| 09.04.2024 | Ausschüttung | 1,47 $(1,35 €) |
| 09.01.2024 | Ausschüttung | 1,62 $(1,48 €) |
| 09.10.2023 | Ausschüttung | 1,63 $(1,54 €) |
| 10.07.2023 | Ausschüttung | 1,63 $(1,49 €) |
Stammdaten
| KVG | Algebris Investments (Ireland) Limited |
| Fondsmanager | Algebris (UK) Limited |
| Verwahrstelle | BNP Paribas Securities Services |
| Aufgelegt in | Irland |
| Auflagedatum | 24.06.2014 |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
