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Algebris Financial Credit Fund RD GBP
Fonds
WKN: A2ALD0 ISIN: IE00BMMVW089
95.79
112,22
€
+0,43 £
+0,45%
23.04.2024
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
1,29%
Fondsgröße
-
Währung
GBP
FWW Fundstars
- Push
- 5 Tage
- 3 Monate
- 1 Jahr
- Gesamt
Performance des Algebris Financial Credit Fund RD GBP
| 7 Tage | +0,70% | lfd. Jahr | +2,48% |
| 1 Monat | -0,26% | 1 Jahr | +17,63% |
| 3 Monate | +2,54% | 3 Jahre | +7,51% |
| 6 Monate | +13,01% | 5 Jahre | +22,54% |
Strategie des Algebris Financial Credit Fund RD GBP
Anlageziel sind hohe Erträge und moderates Wachstum. Der Fonds investiert weltweit in den Finanzsektor und primär in Schuldtitel (Staatsanleihen und Unternehmensanleihen) mit festen und variablen Zinssätzen und einem Rating von Investment Grade oder unter Investment Grade.
Fondsmanagement:
Algebris (UK) Limited
Risiko
| Fondsvolumen | 11.700,00 Mio |
| Auflagedatum | 03.02.2015 |
| FWW FundStars | |
| Fondswährung | Britisches Pfund Sterling |
| UCITS | Ja |
Konditionen des Fonds
| Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,28% |
| Ausgabeaufschlag | 6,38% |
| Verwaltungsgebühr | 1,20% |
| Orderannahmesschluss | 13:00 |
| Ausschüttungsrendite | 6,64% |
| VL-fähig? | Nein |
Risikokennzahlen
| Volatilität 1 Jahr | 6,57 |
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | 2,09 |
| 12-Monats-Hoch | 96,74 Britisches Pfund Sterling |
| 12-Monats-Tief | 80,58 Britisches Pfund Sterling |
| Tracking Error | 4,76 |
| Korrelation | 0,80 |
| Alpha | 1,61 |
| Beta | 1,21 |
| Information Ratio | 0,34 |
| Treynor Ratio | 15,20 |
Ausschüttungen des Fonds
| 09.04.2024 | Ausschüttung | 1,58 £(1,85 €) |
| 09.01.2024 | Ausschüttung | 1,59 £(1,85 €) |
| 09.10.2023 | Ausschüttung | 1,60 £(1,85 €) |
| 10.07.2023 | Ausschüttung | 1,56 £(1,83 €) |
Stammdaten
| KVG | Algebris Investments (Ireland) Limited |
| Fondsmanager | Algebris (UK) Limited |
| Verwahrstelle | BNP Paribas Securities Services |
| Aufgelegt in | Irland |
| Auflagedatum | 03.02.2015 |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
