7 Tage | -0,10% | lfd. Jahr | +1,38% |
1 Monat | +0,95% | 1 Jahr | -5,45% |
3 Monate | +0,85% | 3 Jahre | -5,73% |
6 Monate | +0,32% | 5 Jahre | +1,92% |
Fondsvolumen | 718,05 Mio |
Auflagedatum | 06.07.2016 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | Euro |
UCITS | Ja |
TER | 0,54% |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 0,53% |
Verwaltungsgebühr | 0,42% |
Orderannahmesschluss | 13:00 |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 4,90 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | -1,91 |
12-Monats-Hoch | 10,09 Euro |
12-Monats-Tief | 9,32 Euro |
Tracking Error | 5,87 |
Korrelation | -0,11 |
Alpha | -0,49 |
Beta | -0,10 |
Information Ratio | -0,16 |
IAMF - Global Optimizer I | - | - | |
BlueBay Capital Income Fund G EUR | - | - | |
Flossbach von Storch - Laufzeitfonds 2027 - RT | - | - |
KVG | T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à.r.l. |
Fondsmanager | Herr Arif Husain |
Verwahrstelle | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 06.07.2016 |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Benchmark | ICE BofA US 3-Month Treasury Bill Index |
Geschäftsjahresende | 31.12. |