7 Tage | +0,25% | lfd. Jahr | -1,11% |
1 Monat | +0,25% | 1 Jahr | +2,65% |
3 Monate | +4,41% | 3 Jahre | -11,41% |
6 Monate | +4,67% | 5 Jahre | -3,30% |
Fondsvolumen | 393,08 Mio |
Auflagedatum | 11.07.2016 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | Euro |
UCITS | Ja |
TER | 0,15% |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,20% |
Verwaltungsgebühr | 0,55% |
Orderannahmesschluss | 09:00 |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 5,51 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | -0,24 |
12-Monats-Hoch | 8,14 Euro |
12-Monats-Tief | 7,39 Euro |
Tracking Error | 4,58 |
Korrelation | 0,89 |
Alpha | -0,19 |
Beta | 1,61 |
Information Ratio | 0,01 |
Treynor Ratio | 1,67 |
29.12.2023 | Ausschüttung | 0,025 € |
30.11.2023 | Ausschüttung | 0,025 € |
31.10.2023 | Ausschüttung | 0,021 € |
29.09.2023 | Ausschüttung | 0,023 € |
KVG | MFS Investment Management Company (Lux) S.à r.l. |
Fondsmanager | Herr Matt Ryan |
Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 11.07.2016 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Benchmark | Bloomberg Barclays Global Aggregate Index (USD Hedged) |
Geschäftsjahresende | 31.01. |