Fidelity Funds - Gbl Multi Asset Dyna. A (EUR)

Fonds
WKN:  A2AL88 ISIN:  LU1431864070
11,34
-0,04 €
-0,35%
17.04.2024
Handeln Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
1,74%
Fondsgröße
139 M €
Währung
EUR
FWW Fundstars
  • Push
  • 5 Tage
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt

Performance des Fidelity Funds - Gbl Multi Asset Dyna. A (EUR)

7 Tage -1,04% lfd. Jahr +6,55%
1 Monat +0,98% 1 Jahr +13,58%
3 Monate +6,55% 3 Jahre +5,21%
6 Monate +10,49% 5 Jahre +5,56%

Strategie des Fidelity Funds - Gbl Multi Asset Dyna. A (EUR)

Anlageziel ist ein langfristiger Kapitalzuwachs. Der Fonds wird in eine Reihe globaler Anlageklassen investieren, darunter Anleihen mit Anlagequalität (Investment Grade), hochverzinsliche Anleihen, Aktien von Unternehmen, Rohstoffe und geschlossene Immobilienanlagetrusts. Der Fonds darf unter normalen Marktbedingungen bis zu 100% in festverzinsliche Wertpapiere (darunter jeweils bis zu 50% in Anleihen mit Anlagequalität, bis zu 75% in hochverzinsliche Anleihen und bis zu 75% in Schwellenländeranleihen) und bis zu 100% in Aktien von Unternehmen weltweit investieren.
Fondsmanagement: Herr Eugene Philalithis

Risiko

Fondsvolumen 139,00 Mio
Auflagedatum 30.06.2016
FWW FundStars
Fondswährung Euro
UCITS Ja

Konditionen des Fonds

Gesamtkostenpauschale Ongoing 1,78%
Ausgabeaufschlag 5,25%
Verwaltungsgebühr 1,25%
Orderannahmesschluss 16:00
Ausschüttungsrendite 0,55%
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 7,92
Sharpe-Ratio 1 Jahr 1,22
12-Monats-Hoch 11,63 Euro
12-Monats-Tief 9,82 Euro
Tracking Error 3,05
Korrelation 0,91
Alpha 0,47
Beta 1,08
Information Ratio 0,17
Treynor Ratio 11,89

Ausschüttungen des Fonds

01.08.2023 Ausschüttung 0,063 €
02.08.2021 Ausschüttung 0,039 €
03.08.2020 Ausschüttung 0,10 €
01.08.2019 Ausschüttung 0,12 €

Stammdaten

KVG FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
Fondsmanager Herr Eugene Philalithis
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Aufgelegt in Luxemburg
Auflagedatum 30.06.2016
Ausschüttungsart ausschüttend
Geschäftsjahresende 30.04.