7 Tage | -1,04% | lfd. Jahr | +6,55% |
1 Monat | +0,98% | 1 Jahr | +13,58% |
3 Monate | +6,55% | 3 Jahre | +5,21% |
6 Monate | +10,49% | 5 Jahre | +5,56% |
Fondsvolumen | 139,00 Mio |
Auflagedatum | 30.06.2016 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | Euro |
UCITS | Ja |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,78% |
Ausgabeaufschlag | 5,25% |
Verwaltungsgebühr | 1,25% |
Orderannahmesschluss | 16:00 |
Ausschüttungsrendite | 0,55% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 7,92 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 1,22 |
12-Monats-Hoch | 11,63 Euro |
12-Monats-Tief | 9,82 Euro |
Tracking Error | 3,05 |
Korrelation | 0,91 |
Alpha | 0,47 |
Beta | 1,08 |
Information Ratio | 0,17 |
Treynor Ratio | 11,89 |
BlackRock Global Funds - Global Dynamic Equity Fund A2 EUR H | 18,309 € | -0,40% | |
BlackRock Global Funds - Global Dynamic Equity Fund E2 USD | 27,1653 € | +0,31% | |
BlackRock Global Funds - Global Allocation Fund A2 EUR Hdg | 41,731 € | +0,31% |
01.08.2023 | Ausschüttung | 0,063 € |
02.08.2021 | Ausschüttung | 0,039 € |
03.08.2020 | Ausschüttung | 0,10 € |
01.08.2019 | Ausschüttung | 0,12 € |
KVG | FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. |
Fondsmanager | Herr Eugene Philalithis |
Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 30.06.2016 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Geschäftsjahresende | 30.04. |