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Amundi S&P 500 II UCITS ETF CHF h Dist
ETF
WKN: LYX0VQ ISIN: LU1302703878
206.55
205,05
€
-1,50 €
-0,73%
22:29:04 Uhr
Indexbildung
Swap-basiert
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
0,07%
Fondsgröße
-
Tracking Error
9,20%
Währung
CHF
FWW Fundstars
- Push
- 5 Tage
- 3 Monate
- 1 Jahr
- Gesamt
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Performance des Amundi S&P 500 II UCITS ETF CHF h Dist
| 7 Tage | -2,23% | lfd. Jahr | +4,42% |
| 1 Monat | -1,56% | 1 Jahr | +18,27% |
| 3 Monate | +5,84% | 3 Jahre | +14,40% |
| 6 Monate | +14,46% | 5 Jahre | +57,47% |
Strategie des Amundi S&P 500 II UCITS ETF CHF h Dist
Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Aufwärts- und Abwärtsentwicklung des auf USD lautenden S&P 500 ® Net Total Return Index (mit Wiederanlage der Nettodividenden) nachzuvollziehen und gleichzeitig die Volatilität der Differenz zwischen der Rendite des Fonds und der Rendite des Referenzindex (der Tracking Error) zu minimieren. Der Fonds strebt an, sein Ziel durch indirekte Replikation zu erreichen, indem er einen außerbörslichen Swap-Vertrag abschließt.
Fondsmanagement:
Herr Raphael Dieterlen
Risiko
| Fondsvolumen | 10.687,20 Mio |
| Auflagedatum | 27.04.2016 |
| FWW FundStars | |
| Fondswährung | Schweizer Franken |
| UCITS | Ja |
Konditionen des ETF
| Gesamtkostenpauschale Ongoing | 0,09% |
| Orderannahmesschluss | 18:30 |
| Ausschüttungsrendite | 1,01% |
| VL-fähig? | Nein |
Risikokennzahlen
| Volatilität 1 Jahr | 15,46 |
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | 0,93 |
| 12-Monats-Hoch | 211,15 Schweizer Franken |
| 12-Monats-Tief | 167,50 Schweizer Franken |
| Tracking Error | 9,20 |
| Korrelation | 0,79 |
| Alpha | -0,34 |
| Beta | 1,14 |
| Information Ratio | -0,01 |
| Treynor Ratio | 20,38 |
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Ausschüttungen des ETF
| 12.12.2023 | Ausschüttung | 2,03 CHF(2,15 €) |
| 07.12.2022 | Ausschüttung | 1,84 CHF(1,87 €) |
| 06.07.2022 | Ausschüttung | 1,47 CHF(1,49 €) |
| 08.12.2021 | Ausschüttung | 1,07 CHF(1,02 €) |
Stammdaten
| KVG | Amundi Luxembourg S.A. |
| Fondsmanager | Herr Raphael Dieterlen |
| Verwahrstelle | Société Générale Luxembourg S.A. |
| Aufgelegt in | Luxemburg |
| Auflagedatum | 27.04.2016 |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Benchmark | S&P 500 |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
