7 Tage | -0,15% | lfd. Jahr | -2,33% |
1 Monat | -2,50% | 1 Jahr | - |
3 Monate | -1,38% | 3 Jahre | - |
6 Monate | +3,25% | 5 Jahre | - |
Fondsvolumen | 311,18 Mio |
Auflagedatum | 23.07.2015 |
Fondswährung | Euro |
UCITS | Ja |
TER | 0,11% |
Verwaltungsgebühr | 0,16% |
Orderannahmesschluss | 11:00 |
VL-fähig? | Nein |
Tracking Error | 1,86 |
Korrelation | 0,89 |
Alpha | -0,11 |
Beta | 0,99 |
Information Ratio | -0,06 |
Treynor Ratio | 1,20 |
State Street SRI Euro Corporate Bond Index Fund I Dis | 10,7446 € | -0,28% | |
LO Funds - Continental Europe Small & Mid Leaders EUR P A | 66,591 € | -1,05% | |
LO Funds - Continental Europe Small & Mid Leaders EUR P D | 65,2356 € | +1,03% |
18.04.2023 | Ausschüttung | 0,095 € |
01.04.2022 | Ausschüttung | 0,078 € |
16.03.2021 | Ausschüttung | 0,079 € |
10.03.2020 | Ausschüttung | 0,090 € |
KVG | State Street Global Advisors Funds Management Limited |
Fondsmanager | State Street Global Advisors Limited |
Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 23.07.2015 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Benchmark | Markit iBoxx Euro Sustainable Corporate Bond Custom Index |
Geschäftsjahresende | 31.12. |