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Credit Suisse (Lux) Global Inflation Linked Bond Fd UAH EUR
Fonds
WKN: A2AG53 ISIN: LU1307160082
97.76
97,57
€
-0,19 €
-0,19%
16.04.2024
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
0,90%
Fondsgröße
257 M €
Währung
EUR
FWW Fundstars
- Push
- 5 Tage
- 3 Monate
- 1 Jahr
- Gesamt
Performance des Credit Suisse (Lux) Global Inflation Linked Bond Fd UAH EUR
| 7 Tage | -0,36% | lfd. Jahr | -1,08% |
| 1 Monat | +0,16% | 1 Jahr | -0,56% |
| 3 Monate | -0,98% | 3 Jahre | -3,13% |
| 6 Monate | +2,47% | 5 Jahre | +2,35% |
Strategie des Credit Suisse (Lux) Global Inflation Linked Bond Fd UAH EUR
Anlageziel ist eine Kapitalwertsteigerung in USD innerhalb festgelegter Risikoparameter. Der Fonds investiert primär in breit diversifizierte inflationsindexierte Schuldtitel, Anleihen, Notes und ähnliche fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere (inkl. Wertpapiere mit Emissionsdisagio). Zu Absicherungszwecken und im Interesse eines effizienten Portfoliomanagements kann der Fonds kann auch in Futures, Optionen und Swapgeschäfte investieren. Alle Instrumente müssen mindestens ein Investment-Grade-Rating aufweisen (BBB von S&P, Baa3 von Moody s oder gleichwertig).
Fondsmanagement:
Herr Philipp Büchler
Risiko
| Fondsvolumen | 257,39 Mio |
| Auflagedatum | 15.04.2016 |
| FWW FundStars | |
| Fondswährung | Euro |
| UCITS | Ja |
Konditionen des Fonds
| TER | 0,83% |
| Gesamtkostenpauschale Ongoing | 0,83% |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Verwaltungsgebühr | 0,75% |
| Orderannahmesschluss | 15:00 |
| Ausschüttungsrendite | 0,28% |
| VL-fähig? | Nein |
Risikokennzahlen
| Volatilität 1 Jahr | 4,30 |
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | -1,05 |
| 12-Monats-Hoch | 99,46 Euro |
| 12-Monats-Tief | 94,73 Euro |
| Tracking Error | 2,63 |
| Korrelation | 0,74 |
| Alpha | -0,05 |
| Beta | 0,81 |
| Information Ratio | -0,02 |
| Treynor Ratio | -4,78 |
Ausschüttungen des Fonds
| 19.12.2023 | Ausschüttung | 0,27 € |
| 20.12.2022 | Ausschüttung | 0,16 € |
| 21.12.2021 | Ausschüttung | 0,070 € |
| 15.12.2020 | Ausschüttung | 0,21 € |
Stammdaten
| KVG | Credit Suisse Fund Management S.A. |
| Fondsmanager | Herr Philipp Büchler |
| Verwahrstelle | Credit Suisse (Luxembourg) S.A. |
| Aufgelegt in | Luxemburg |
| Auflagedatum | 15.04.2016 |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Benchmark | Bloomberg Barclays World Infl-Linked 1-10Y Index Hedged EUR |
| Geschäftsjahresende | 31.10. |
