7 Tage | +11,85% | lfd. Jahr | +1,68% |
1 Monat | +11,85% | 1 Jahr | +12,57% |
3 Monate | +5,07% | 3 Jahre | -11,48% |
6 Monate | +8,56% | 5 Jahre | -13,00% |
Fondsvolumen | 449,09 Mio |
Auflagedatum | 29.04.2016 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | Britisches Pfund Sterling |
UCITS | Ja |
TER | 0,47% |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 0,47% |
Orderannahmesschluss | 17:00 |
Ausschüttungsrendite | 5,96% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 6,13 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 1,42 |
12-Monats-Hoch | 8,03 Britisches Pfund Sterling |
12-Monats-Tief | 7,13 Britisches Pfund Sterling |
Tracking Error | 6,09 |
Korrelation | 0,84 |
Alpha | 0,20 |
Beta | 1,54 |
Information Ratio | 0,08 |
Treynor Ratio | 5,80 |
01.02.2024 | Ausschüttung | 0,22 £(0,25 €) |
31.07.2023 | Ausschüttung | 0,26 £(0,30 €) |
01.02.2023 | Ausschüttung | 0,24 £(0,27 €) |
01.08.2022 | Ausschüttung | 0,25 £(0,30 €) |
KVG | UBS Fund Management (Luxembourg) S.A. |
Fondsmanager | UBS Asset Management (Americas) Inc. |
Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 29.04.2016 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Benchmark | Bloomberg Emerging Markets USD Sovereign & Agency 3% Country Capped Index hedged to EUR |
Geschäftsjahresende | 31.12. |