7 Tage | +0,10% | lfd. Jahr | +0,54% |
1 Monat | -1,28% | 1 Jahr | +6,10% |
3 Monate | +0,33% | 3 Jahre | - |
6 Monate | +8,33% | 5 Jahre | - |
Fondsvolumen | 3.705,01 Mio |
Auflagedatum | 23.03.2016 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | Schweizer Franken |
UCITS | Ja |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Verwaltungsgebühr | 1,20% |
Orderannahmesschluss | 15:45 |
Ausschüttungsrendite | 4,84% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 3,57 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 0,62 |
12-Monats-Hoch | 85,03 Schweizer Franken |
12-Monats-Tief | 76,92 Schweizer Franken |
Tracking Error | 7,35 |
Korrelation | 0,75 |
Alpha | -0,53 |
Beta | 2,15 |
Information Ratio | 0,02 |
Treynor Ratio | 3,18 |
27.11.2023 | Ausschüttung | 4,02 CHF(4,17 €) |
28.11.2022 | Ausschüttung | 3,22 CHF(3,27 €) |
24.11.2021 | Ausschüttung | 2,87 CHF(2,74 €) |
KVG | Vontobel Asset Management S.A. |
Fondsmanager | TwentyFour Asset Management LLP |
Verwahrstelle | CACEIS Investor Services Bank S.A. |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 23.03.2016 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Geschäftsjahresende | 31.08. |