7 Tage | -0,35% | lfd. Jahr | +1,44% |
1 Monat | -0,35% | 1 Jahr | +1,56% |
3 Monate | -0,23% | 3 Jahre | -3,12% |
6 Monate | -0,69% | 5 Jahre | -3,73% |
Fondsvolumen | 3,22 Mio |
Auflagedatum | 30.03.2016 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | Euro |
UCITS | Ja |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,62% |
Ausgabeaufschlag | 5,26% |
Verwaltungsgebühr | 1,40% |
Orderannahmesschluss | 13:00 |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 5,86 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | -0,41 |
12-Monats-Hoch | 8,74 Euro |
12-Monats-Tief | 8,44 Euro |
Tracking Error | 3,04 |
Korrelation | 0,53 |
Alpha | 0,31 |
Beta | 1,15 |
Information Ratio | 0,10 |
Treynor Ratio | 1,47 |
CS (Lux) Multi-Advisor Equity Alpha Fund IB USD | - | - | |
Phaidros Funds - HQT Aktien A | - | - | |
Quantumrock VSOP GBP | - | - |
01.03.2023 | Ausschüttung | 0,12 € |
01.03.2022 | Ausschüttung | 0,14 € |
01.03.2021 | Ausschüttung | 0,093 € |
02.03.2020 | Ausschüttung | 0,060 € |
KVG | Invesco Management S.A. |
Fondsmanager | Herr David Millar |
Verwahrstelle | The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxemburger Niederlassung |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 30.03.2016 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Benchmark | 3 month EURIBOR + 5% |
Geschäftsjahresende | 29.02. |