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Nomura Funds Ireland - US High Yield Bond Fund ID USD
Fonds
WKN: A14XB8 ISIN: IE00BWXC9N29
91.2568
85,439
€
+0,2301 $
+0,25%
23.04.2024
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
0,70%
Fondsgröße
2,72 Mrd $
Währung
USD
FWW Fundstars
- Push
- 5 Tage
- 3 Monate
- 1 Jahr
- Gesamt
Performance des Nomura Funds Ireland - US High Yield Bond Fund ID USD
| 7 Tage | +0,21% | lfd. Jahr | -0,56% |
| 1 Monat | -1,56% | 1 Jahr | +8,40% |
| 3 Monate | -0,04% | 3 Jahre | +3,81% |
| 6 Monate | +9,08% | 5 Jahre | +8,59% |
Strategie des Nomura Funds Ireland - US High Yield Bond Fund ID USD
Anlageziel ist eine Kombination aus Ertrag und Kapitalzuwachs, überwiegend durch Anlagen in Anleihen (die ähnlich wie Darlehen sind und sich mit einem festen oder variablen Zinssatz verzinsen), die hauptsächlich von Unternehmen in den USA und Kanada ausgegeben werden. Der Fonds investiert normalerweise mindestens 80% seines Wertes in Anleihen mit niedrigeren Ratings gemäß der Definition internationaler Ratingagenturen, die diese Einstufungen vornehmen.
Fondsmanagement:
Herr Steve Kotsen
Risiko
| Fondsvolumen | 2.566,06 Mio |
| Auflagedatum | 20.07.2015 |
| FWW FundStars | |
| Fondswährung | US-Dollar |
| UCITS | Ja |
Konditionen des Fonds
| Gesamtkostenpauschale Ongoing | 0,67% |
| Verwaltungsgebühr | 0,50% |
| Orderannahmesschluss | 14:00 |
| Ausschüttungsrendite | 6,26% |
| VL-fähig? | Nein |
Risikokennzahlen
| Volatilität 1 Jahr | 4,79 |
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | 0,93 |
| 12-Monats-Hoch | 92,82 US-Dollar |
| 12-Monats-Tief | 83,46 US-Dollar |
| Tracking Error | 0,96 |
| Korrelation | 0,99 |
| Alpha | 0,07 |
| Beta | 1,19 |
| Information Ratio | 0,22 |
| Treynor Ratio | 7,48 |
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Ausschüttungen des Fonds
| 02.04.2024 | Ausschüttung | 1,47 $(1,37 €) |
| 02.01.2024 | Ausschüttung | 1,50 $(1,37 €) |
| 02.10.2023 | Ausschüttung | 1,41 $(1,34 €) |
| 03.07.2023 | Ausschüttung | 1,38 $(1,27 €) |
Stammdaten
| KVG | Bridge Fund Management Limited |
| Fondsmanager | Herr Steve Kotsen |
| Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Ltd |
| Aufgelegt in | Irland |
| Auflagedatum | 20.07.2015 |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Benchmark | BofA Merrill Lynch US High Yield Master II Constrained Index |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
