7 Tage | -0,43% | lfd. Jahr | -1,05% |
1 Monat | -0,59% | 1 Jahr | +4,43% |
3 Monate | -0,02% | 3 Jahre | -9,71% |
6 Monate | +8,13% | 5 Jahre | -0,06% |
Fondsvolumen | 141,00 Mio |
Auflagedatum | 16.02.2016 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | US-Dollar |
UCITS | Ja |
TER | 0,76% |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 0,77% |
Verwaltungsgebühr | 0,50% |
Orderannahmesschluss | 16:00 |
Ausschüttungsrendite | 3,22% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 4,98 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 0,11 |
12-Monats-Hoch | 10,06 US-Dollar |
12-Monats-Tief | 9,12 US-Dollar |
Tracking Error | 3,41 |
Korrelation | 0,75 |
Alpha | 0,21 |
Beta | 0,93 |
Information Ratio | 0,05 |
Treynor Ratio | 4,12 |
Fidelity Funds - Flexible Bond Fund Y Acc (GBP) | 1,36508 € | -0,09% | |
Fidelity Funds - Flexible Bond Fund A Acc (GBP) | 2,02073 € | -0,06% | |
Fidelity Funds - Flexible Bond Fund Y Acc (EUR) Hedged | 10,42 € | -0,10% |
01.02.2024 | Ausschüttung | 0,095 $(0,087 €) |
01.11.2023 | Ausschüttung | 0,071 $(0,067 €) |
01.08.2023 | Ausschüttung | 0,075 $(0,068 €) |
01.05.2023 | Ausschüttung | 0,086 $(0,078 €) |
KVG | FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. |
Fondsmanager | Herr Ian Spreadbury |
Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 16.02.2016 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Benchmark | Merrill Lynch Sterling Large Cap Index |
Geschäftsjahresende | 30.04. |