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Fidelity Funds - Global Dividend Fund Y-QINC(G)-EUR
Fonds
WKN: A2AD67 ISIN: LU1169812200
15.16
15,21
€
+0,05 €
+0,33%
18.04.2024
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
1,04%
Fondsgröße
11,4 Mrd €
Währung
EUR
FWW Fundstars
- Push
- 5 Tage
- 3 Monate
- 1 Jahr
- Gesamt
Performance des Fidelity Funds - Global Dividend Fund Y-QINC(G)-EUR
| 7 Tage | -0,79% | lfd. Jahr | +4,00% |
| 1 Monat | -1,24% | 1 Jahr | +10,40% |
| 3 Monate | +3,01% | 3 Jahre | +20,27% |
| 6 Monate | +8,40% | 5 Jahre | +48,01% |
Strategie des Fidelity Funds - Global Dividend Fund Y-QINC(G)-EUR
Der Fonds ist bestrebt, Erträge und langfristiges Kapitalwachstum zu erzielen. Er investiert mindestens 70% (in der Regel 75%) seines Vermögens in Ertrag bringende Aktien von Unternehmen aus aller Welt, einschließlich Schwellenländern. Der Fonds investiert mindestens 50% seines Vermögens in Wertpapiere von Unternehmen mit günstigen Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG).
Fondsmanagement:
Herr Dan Roberts
Risiko
| Fondsvolumen | 11.352,00 Mio |
| Auflagedatum | 26.01.2015 |
| FWW FundStars | |
| Fondswährung | Euro |
| UCITS | Ja |
Konditionen des Fonds
| TER | 1,04% |
| Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,04% |
| Verwaltungsgebühr | 0,80% |
| Orderannahmesschluss | 16:00 |
| Ausschüttungsrendite | 2,52% |
| VL-fähig? | Nein |
Risikokennzahlen
| Volatilität 1 Jahr | 7,63 |
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | 0,85 |
| 12-Monats-Hoch | 15,69 Euro |
| 12-Monats-Tief | 13,51 Euro |
| Tracking Error | 5,70 |
| Korrelation | 0,87 |
| Alpha | 0,42 |
| Beta | 0,54 |
| Information Ratio | -0,04 |
| Treynor Ratio | 21,47 |
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Ausschüttungen des Fonds
| 01.02.2024 | Ausschüttung | 0,10 € |
| 01.11.2023 | Ausschüttung | 0,095 € |
| 01.08.2023 | Ausschüttung | 0,095 € |
| 01.05.2023 | Ausschüttung | 0,095 € |
Stammdaten
| KVG | FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. |
| Fondsmanager | Herr Dan Roberts |
| Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
| Aufgelegt in | Luxemburg |
| Auflagedatum | 26.01.2015 |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Benchmark | MSCI AC World Index (NR) |
| Geschäftsjahresende | 30.04. |
