7 Tage | +0,19% | lfd. Jahr | -6,84% |
1 Monat | -3,19% | 1 Jahr | -0,81% |
3 Monate | -4,24% | 3 Jahre | -12,96% |
6 Monate | +3,63% | 5 Jahre | -12,34% |
Fondsvolumen | 23,09 Mio |
Auflagedatum | 02.02.2016 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | Euro |
UCITS | Ja |
TER | 0,80% |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 0,80% |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Verwaltungsgebühr | 0,60% |
Orderannahmesschluss | 12:00 |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 8,46 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | -0,56 |
12-Monats-Hoch | 95,71 Euro |
12-Monats-Tief | 85,21 Euro |
Tracking Error | 9,74 |
Korrelation | 0,65 |
Alpha | -0,54 |
Beta | 2,37 |
Information Ratio | -0,01 |
Treynor Ratio | -0,37 |
BlueBay Emerg. Market Local Curr. Bond Fund I EUR Perf | - | - | |
BlueBay Emerg. Market Local Curr. Bond Fund R EUR | 92,48 € | +0,39% | |
BlueBay Emerg. Market Local Curr. Bond Fund B EUR | 103,20 € | +0,40% |
30.06.2020 | Ausschüttung | 1,56 € |
KVG | BlueBay Funds Management Company S.A. |
Fondsmanager | Herr Brent David |
Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 02.02.2016 |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Benchmark | JPMorgan Government Bond Index – Emerging Markets (GBI-EM) Global Diversified |
Geschäftsjahresende | 30.06. |