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Edmond de Rothschild Fund Global Convertibles J EUR
Fonds
WKN: A2ABWT ISIN: LU1160355027
113.74
113,38
€
-0,36 €
-0,32%
17.04.2024
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
0,98%
Fondsgröße
79,2 M €
Währung
EUR
FWW Fundstars
- Push
- 5 Tage
- 3 Monate
- 1 Jahr
- Gesamt
Performance des Edmond de Rothschild Fund Global Convertibles J EUR
| 7 Tage | -2,14% | lfd. Jahr | -3,18% |
| 1 Monat | -3,30% | 1 Jahr | -1,60% |
| 3 Monate | -2,60% | 3 Jahre | -20,76% |
| 6 Monate | +2,69% | 5 Jahre | -0,59% |
Strategie des Edmond de Rothschild Fund Global Convertibles J EUR
Anlageziel ist eine Outperformance gegenüber der Benchmark. Der Fonds investiert mindestens 60% seines Vermögens in Wandelanleihen oder Umtauschanleihen. Dabei wird eine Optimierung des Risiko-Rendite-Verhältnisses angestrebt. Auflage am 29.1.2016 durch Fusion mit franz. Fonds mit denselben Eigenschaften.
Fondsmanagement:
Risiko
| Fondsvolumen | 79,16 Mio |
| Auflagedatum | 29.01.2016 |
| FWW FundStars | |
| Fondswährung | Euro |
| UCITS | Ja |
Konditionen des Fonds
| Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,16% |
| Verwaltungsgebühr | 0,60% |
| Orderannahmesschluss | 12:30 |
| VL-fähig? | Nein |
Risikokennzahlen
| Volatilität 1 Jahr | 6,85 |
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | -0,80 |
| 12-Monats-Hoch | 119,98 Euro |
| 12-Monats-Tief | 108,66 Euro |
| Tracking Error | 3,04 |
| Korrelation | 0,95 |
| Alpha | -0,19 |
| Beta | 1,23 |
| Information Ratio | -0,04 |
| Treynor Ratio | -0,08 |
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Ausschüttungen des Fonds
| 02.06.2015 | Ausschüttung | 0,70 € |
| 25.07.2014 | Ausschüttung | 1,69 € |
| 26.07.2013 | Ausschüttung | 2,20 € |
| 27.07.2012 | Ausschüttung | 1,02 € |
Stammdaten
| KVG | Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg) |
| Fondsmanager | |
| Verwahrstelle | EDMOND DE ROTHSCHILD (EUROPE) S.A. |
| Aufgelegt in | Luxemburg |
| Auflagedatum | 29.01.2016 |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Benchmark | Refinitiv Global Focus Hedged Convertible Bond Index (EUR) |
| Geschäftsjahresende | 31.03. |
