7 Tage | +0,14% | lfd. Jahr | +1,95% |
1 Monat | -0,70% | 1 Jahr | +4,70% |
3 Monate | +2,64% | 3 Jahre | -9,59% |
6 Monate | +7,82% | 5 Jahre | -0,83% |
Fondsvolumen | 59,16 Mio |
Auflagedatum | 29.01.2016 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | Euro |
UCITS | Ja |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,30% |
Verwaltungsgebühr | 0,60% |
Orderannahmesschluss | 12:30 |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 4,52 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 0,17 |
12-Monats-Hoch | 109,60 Euro |
12-Monats-Tief | 100,53 Euro |
Tracking Error | 2,40 |
Korrelation | 0,90 |
Alpha | 0,18 |
Beta | 0,91 |
Information Ratio | 0,06 |
Treynor Ratio | 2,69 |
Edmond de Rothschild Fund Europe Convertibles B EUR | 104,39 € | +0,44% | |
Edmond de Rothschild Fund Europe Convertibles O EUR | 95,06 € | +0,44% | |
Edmond de Rothschild Fund Europe Convertibles CR EUR | 93,73 € | +0,46% |
02.08.2018 | Ausschüttung | 0,080 € |
03.08.2016 | Ausschüttung | 0,080 € |
25.01.2016 | Ausschüttung | 0,39 € |
09.06.2015 | Ausschüttung | 1,71 € |
KVG | Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg) |
Fondsmanager | |
Verwahrstelle | EDMOND DE ROTHSCHILD (EUROPE) S.A. |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 29.01.2016 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Benchmark | Refinitiv Europe Focus Hedged Convertible Bond Index (EUR) |
Geschäftsjahresende | 31.03. |