7 Tage | -0,42% | lfd. Jahr | +0,57% |
1 Monat | -1,80% | 1 Jahr | +11,66% |
3 Monate | +0,72% | 3 Jahre | +1,41% |
6 Monate | +10,19% | 5 Jahre | +3,11% |
Fondsvolumen | 1.466,84 Mio |
Auflagedatum | 03.03.2016 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | Britisches Pfund Sterling |
UCITS | Ja |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 0,70% |
Verwaltungsgebühr | 2,00% |
Orderannahmesschluss | 12:00 |
Ausschüttungsrendite | 6,33% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 4,30 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 1,80 |
12-Monats-Hoch | 87,31 Britisches Pfund Sterling |
12-Monats-Tief | 76,12 Britisches Pfund Sterling |
Tracking Error | 5,00 |
Korrelation | 0,82 |
Alpha | 0,19 |
Beta | 1,75 |
Information Ratio | 0,13 |
Treynor Ratio | 7,01 |
BlueBay Global High Yield Bond Fund M EUR | 111,06 € | +0,14% | |
BlueBay Global High Yield Bond Fund I NOK | 120,7501 € | +0,14% | |
BlueBay Global High Yield Bond Fund R EUR | 138,55 € | +0,13% |
30.06.2023 | Ausschüttung | 5,41 £(6,30 €) |
30.06.2022 | Ausschüttung | 5,89 £(6,84 €) |
30.06.2021 | Ausschüttung | 5,49 £(6,40 €) |
KVG | BlueBay Funds Management Company S.A. |
Fondsmanager | Herr Andrzej Skiba |
Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 03.03.2016 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Benchmark | Merrill Lynch Global High Yield Constrained Index |
Geschäftsjahresende | 30.06. |