7 Tage | -0,80% | lfd. Jahr | -1,83% |
1 Monat | -1,06% | 1 Jahr | +3,42% |
3 Monate | -1,06% | 3 Jahre | -8,72% |
6 Monate | +6,77% | 5 Jahre | +4,29% |
Fondsvolumen | 52,06 Mio |
Auflagedatum | 15.12.2015 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | Euro |
UCITS | Ja |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,29% |
Ausgabeaufschlag | 5,26% |
Verwaltungsgebühr | 1,00% |
Orderannahmesschluss | 13:00 |
Ausschüttungsrendite | 4,70% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 5,17 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | -0,09 |
12-Monats-Hoch | 7,63 Euro |
12-Monats-Tief | 6,94 Euro |
Tracking Error | 3,24 |
Korrelation | 0,86 |
Alpha | -0,05 |
Beta | 1,24 |
Information Ratio | 0,01 |
Treynor Ratio | 1,71 |
01.03.2024 | Ausschüttung | 0,10 € |
01.12.2023 | Ausschüttung | 0,073 € |
01.09.2023 | Ausschüttung | 0,087 € |
01.06.2023 | Ausschüttung | 0,090 € |
KVG | Invesco Management S.A. |
Fondsmanager | Herr Michael Siviter |
Verwahrstelle | The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxemburger Niederlassung |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 15.12.2015 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Benchmark | Bloomberg Barclays Global Aggregate Index USD hedged TR |
Geschäftsjahresende | 29.02. |