7 Tage | -0,98% | lfd. Jahr | +3,11% |
1 Monat | +0,50% | 1 Jahr | +5,27% |
3 Monate | +3,06% | 3 Jahre | +1,01% |
6 Monate | +6,79% | 5 Jahre | +5,37% |
Fondsvolumen | 5.089,00 Mio |
Auflagedatum | 21.12.2015 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | Euro |
UCITS | Ja |
TER | 1,73% |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,66% |
Ausgabeaufschlag | 5,25% |
Verwaltungsgebühr | 1,25% |
Orderannahmesschluss | 16:00 |
Ausschüttungsrendite | 3,03% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 5,53 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 0,25 |
12-Monats-Hoch | 10,27 Euro |
12-Monats-Tief | 9,32 Euro |
Tracking Error | 4,11 |
Korrelation | 0,61 |
Alpha | 0,14 |
Beta | 0,65 |
Information Ratio | -0,01 |
Treynor Ratio | 3,88 |
Schroder ISF Sustainable Conservative EUR A Dis | - | - | |
Raiffeisenfonds-Sicherheit (VT) | 157,31 € | -0,29% | |
LGT GIM Balanced (EUR) B | 15.009,08 € | -1,09% |
01.08.2023 | Ausschüttung | 0,31 € |
01.08.2022 | Ausschüttung | 0,29 € |
02.08.2021 | Ausschüttung | 0,29 € |
03.08.2020 | Ausschüttung | 0,31 € |
KVG | FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. |
Fondsmanager | Herr Eugene Philalithis |
Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 21.12.2015 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Geschäftsjahresende | 30.04. |