7 Tage | +0,12% | lfd. Jahr | +2,10% |
1 Monat | +1,20% | 1 Jahr | +7,14% |
3 Monate | +2,07% | 3 Jahre | -1,53% |
6 Monate | +8,21% | 5 Jahre | +11,35% |
Fondsvolumen | 1.335,74 Mio |
Auflagedatum | 19.11.2015 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | Euro |
UCITS | Ja |
TER | 1,20% |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,19% |
Ausgabeaufschlag | 1,00% |
Verwaltungsgebühr | 1,00% |
Orderannahmesschluss | 18:00 |
Ausschüttungsrendite | 2,42% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 4,50 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 0,72 |
12-Monats-Hoch | 949,96 Euro |
12-Monats-Tief | 870,28 Euro |
Tracking Error | 3,23 |
Korrelation | 0,75 |
Alpha | -0,09 |
Beta | 0,95 |
Information Ratio | -0,04 |
Treynor Ratio | 0,71 |
Carmignac Portfolio Flexible Bond A CHF H acc | 1.136,14 € | -0,04% | |
Carmignac Portfolio Flexible Bond A EUR Acc | 1.279,67 € | +0,05% | |
Carmignac Portfolio Flexible Bond F EUR acc | 1.169,63 € | +0,05% |
11.03.2024 | Ausschüttung | 1,94 € |
09.02.2024 | Ausschüttung | 1,94 € |
10.01.2024 | Ausschüttung | 1,91 € |
11.12.2023 | Ausschüttung | 1,91 € |
KVG | CARMIGNAC GESTION LUXEMBOURG |
Fondsmanager | Herr Guillaume Rigeade |
Verwahrstelle | BNP Paribas, Zweigniederlassung Luxemburg |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 19.11.2015 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Benchmark | ICE BofAML Euro Broad Market Index |
Geschäftsjahresende | 31.12. |