7 Tage | -0,11% | lfd. Jahr | -0,83% |
1 Monat | -1,02% | 1 Jahr | +1,34% |
3 Monate | +0,28% | 3 Jahre | -2,04% |
6 Monate | +4,85% | 5 Jahre | +7,96% |
Fondsvolumen | 743,54 Mio |
Auflagedatum | 19.11.2015 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | Euro |
UCITS | Ja |
TER | 1,20% |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,20% |
Ausgabeaufschlag | 2,00% |
Verwaltungsgebühr | 1,00% |
Orderannahmesschluss | 18:00 |
Ausschüttungsrendite | 2,52% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 4,72 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | -0,54 |
12-Monats-Hoch | 88,25 Euro |
12-Monats-Tief | 82,52 Euro |
Tracking Error | 1,84 |
Korrelation | 0,94 |
Alpha | -0,22 |
Beta | 1,09 |
Information Ratio | -0,11 |
Treynor Ratio | -2,60 |
Carmignac Portfolio Global Bond F USD Hdg acc | 148,1613 € | +0,02% | |
Carmignac Portfolio Global Bond F CHF Hdg acc | 134,6158 € | 0,00% | |
Carmignac Portfolio Global Bond Inc A CHF H | 83,9752 € | 0,00% |
10.04.2024 | Ausschüttung | 0,18 € |
11.03.2024 | Ausschüttung | 0,18 € |
09.02.2024 | Ausschüttung | 0,18 € |
10.01.2024 | Ausschüttung | 0,22 € |
KVG | CARMIGNAC GESTION LUXEMBOURG |
Fondsmanager | Frau Rose Ouahba |
Verwahrstelle | BNP Paribas, Zweigniederlassung Luxemburg |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 19.11.2015 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Benchmark | JPMorgan Global Government Bond Index |
Geschäftsjahresende | 31.12. |