7 Tage | -1,44% | lfd. Jahr | -3,95% |
1 Monat | -7,16% | 1 Jahr | -0,85% |
3 Monate | -3,37% | 3 Jahre | -3,41% |
6 Monate | +12,66% | 5 Jahre | +45,84% |
Fondsvolumen | 558,87 Mio |
Auflagedatum | 13.11.2015 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | US-Dollar |
UCITS | Ja |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,41% |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Verwaltungsgebühr | 1,25% |
Orderannahmesschluss | 12:00 |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 14,13 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | -0,34 |
12-Monats-Hoch | 250,77 US-Dollar |
12-Monats-Tief | 200,06 US-Dollar |
Tracking Error | 3,61 |
Korrelation | 0,97 |
Alpha | -0,55 |
Beta | 0,93 |
Information Ratio | -0,18 |
Treynor Ratio | 6,38 |
BL-American Small & Mid Caps B EUR HEDGED | 188,54 € | +1,50% | |
BL-American Small & Mid Caps A | 202,63 € | 0,00% | |
Davis Value Fund A | 77,839 € | +0,14% |
KVG | BLI - Banque de Luxembourg Investments S.A. |
Fondsmanager | Herr Luc Bauler |
Verwahrstelle | Banque de Luxembourg S.A. |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 13.11.2015 |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Geschäftsjahresende | 30.09. |