7 Tage | - | lfd. Jahr | - |
1 Monat | - | 1 Jahr | - |
3 Monate | - | 3 Jahre | - |
6 Monate | - | 5 Jahre | - |
Fondsvolumen | 40,34 Mio |
Auflagedatum | 30.01.2017 |
Fondswährung | Euro |
UCITS | Ja |
TER | 1,95% |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,95% |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Verwaltungsgebühr | 1,65% |
Orderannahmesschluss | 22:00 |
VL-fähig? | Nein |
JPM US Bond A (acc) - USD | 214,6049 € | +0,23% | |
JPM US Bond A (acc) - EUR (hedged) | 89,89 € | +0,24% | |
JPM US Bond A (dist) - USD | 111,0883 € | +0,24% |
KVG | Franklin Templeton International Services S.à r.l. |
Fondsmanager | Legg Mason Investments (Europe) Limited |
Verwahrstelle | The Bank of New York Mellon SA/NV, (Dublin Branch) |
Aufgelegt in | Irland |
Auflagedatum | 30.01.2017 |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Benchmark | FTSE 3-month US Treasury Bill Index |
Geschäftsjahresende | 29.02. |