7 Tage | -1,04% | lfd. Jahr | -2,28% |
1 Monat | -2,19% | 1 Jahr | +9,48% |
3 Monate | -0,41% | 3 Jahre | -10,03% |
6 Monate | +10,01% | 5 Jahre | +1,05% |
Fondsvolumen | 113,00 Mio |
Auflagedatum | 21.09.2015 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | US-Dollar |
UCITS | Ja |
TER | 0,83% |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 0,84% |
Verwaltungsgebühr | 0,55% |
Orderannahmesschluss | 16:00 |
Ausschüttungsrendite | 4,01% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 6,52 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 0,86 |
12-Monats-Hoch | 9,89 US-Dollar |
12-Monats-Tief | 8,63 US-Dollar |
Tracking Error | 1,32 |
Korrelation | 0,97 |
Alpha | -0,07 |
Beta | 1,16 |
Information Ratio | 0,08 |
Treynor Ratio | 10,49 |
Fidelity Funds - Global Hybrids Bond Fund Y (EUR) | 10,0888 € | +0,04% | |
Fidelity Funds - Flexible Bond Fund A (GBP) | 0,34711 € | 0,00% | |
Fidelity Funds - Flexible Bond Fund A Acc (GBP) | 2,02073 € | -0,06% |
01.08.2023 | Ausschüttung | 0,40 $(0,37 €) |
01.08.2022 | Ausschüttung | 0,45 $(0,44 €) |
02.08.2021 | Ausschüttung | 0,46 $(0,39 €) |
01.08.2018 | Ausschüttung | 0,43 $(0,36 €) |
KVG | FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. |
Fondsmanager | Herr James Durance |
Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 21.09.2015 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Geschäftsjahresende | 30.04. |