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Fidelity Funds - Global Hybrids Bond Fund I (EUR)
Fonds
WKN: A14Y7C ISIN: LU1261432816
10.1301
10,136
€
+0,0057 €
+0,06%
23.04.2024
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
0,65%
Fondsgröße
113 M €
Währung
EUR
FWW Fundstars
- Push
- 5 Tage
- 3 Monate
- 1 Jahr
- Gesamt
Performance des Fidelity Funds - Global Hybrids Bond Fund I (EUR)
| 7 Tage | +0,22% | lfd. Jahr | +1,65% |
| 1 Monat | -0,79% | 1 Jahr | +14,13% |
| 3 Monate | +1,19% | 3 Jahre | +3,36% |
| 6 Monate | +9,64% | 5 Jahre | +16,69% |
Strategie des Fidelity Funds - Global Hybrids Bond Fund I (EUR)
Der Fonds ist bestrebt, hohe Erträge und im Laufe der Zeit Kapitalwachstum zu erzielen. Der Fonds investiert mindestens 70% seines Vermögens in Hybridinstrumente und bedingte Pflichtwandelanleihen (CoCos), nachrangige Finanzanleihen und Vorzugsaktien aus aller Welt, einschließlich Schwellenländern. Einige dieser Anlagen haben möglicherweise ein Rating unter Investment Grade. Der Fonds investiert mindestens 50% seines Vermögens in Wertpapiere von Emittenten mit günstigen Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG).
Fondsmanagement:
Herr James Durance
Risiko
| Fondsvolumen | 113,00 Mio |
| Auflagedatum | 21.09.2015 |
| FWW FundStars | |
| Fondswährung | Euro |
| UCITS | Ja |
Konditionen des Fonds
| TER | 0,64% |
| Gesamtkostenpauschale Ongoing | 0,65% |
| Verwaltungsgebühr | 0,55% |
| Orderannahmesschluss | 16:00 |
| Ausschüttungsrendite | 4,47% |
| VL-fähig? | Nein |
Risikokennzahlen
| Volatilität 1 Jahr | 4,14 |
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | 2,46 |
| 12-Monats-Hoch | 10,21 Euro |
| 12-Monats-Tief | 8,78 Euro |
| Tracking Error | 1,55 |
| Korrelation | 0,95 |
| Alpha | -0,01 |
| Beta | 1,13 |
| Information Ratio | 0,08 |
| Treynor Ratio | 11,13 |
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Ausschüttungen des Fonds
| 01.08.2023 | Ausschüttung | 0,45 € |
| 01.08.2022 | Ausschüttung | 0,45 € |
| 02.08.2021 | Ausschüttung | 0,46 € |
| 03.08.2020 | Ausschüttung | 0,40 € |
Stammdaten
| KVG | FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. |
| Fondsmanager | Herr James Durance |
| Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
| Aufgelegt in | Luxemburg |
| Auflagedatum | 21.09.2015 |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Geschäftsjahresende | 30.04. |
