7 Tage | -0,63% | lfd. Jahr | +0,61% |
1 Monat | -2,18% | 1 Jahr | -3,93% |
3 Monate | +2,50% | 3 Jahre | -32,37% |
6 Monate | +7,14% | 5 Jahre | -29,87% |
Fondsvolumen | 186,76 Mio |
Auflagedatum | 13.10.2015 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | Neuseeland-Dollar |
UCITS | Ja |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,50% |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Orderannahmesschluss | 11:00 |
Ausschüttungsrendite | 6,01% |
VL-fähig? | Ja |
Volatilität 1 Jahr | 10,44 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | -0,75 |
12-Monats-Hoch | 6,42 Neuseeland-Dollar |
12-Monats-Tief | 5,67 Neuseeland-Dollar |
Tracking Error | 9,58 |
Korrelation | 0,91 |
Alpha | -1,13 |
Beta | 1,76 |
Information Ratio | -0,09 |
Treynor Ratio | -4,55 |
AGIF - Allianz Asian Multi Income Plus - AMg (H2-AUD) - AUD | 3,66494 € | +1,57% | |
AGIF - Allianz Asian Multi Income Plus - AT - USD | 10,7560 € | +1,58% | |
AGIF - Allianz Asian Multi Income Plus - AM (H2-AUD) - AUD | 3,18135 € | +1,57% |
15.04.2024 | Ausschüttung | 0,029 NZD(0,016 €) |
15.03.2024 | Ausschüttung | 0,029 NZD(0,016 €) |
15.02.2024 | Ausschüttung | 0,029 NZD(0,016 €) |
15.01.2024 | Ausschüttung | 0,029 NZD(0,016 €) |
KVG | Allianz Global Investors GmbH |
Fondsmanager | Herr Mark Tay |
Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 13.10.2015 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Geschäftsjahresende | 30.09. |