7 Tage | -2,36% | lfd. Jahr | +2,41% |
1 Monat | -3,00% | 1 Jahr | +12,08% |
3 Monate | +1,14% | 3 Jahre | +20,73% |
6 Monate | +9,64% | 5 Jahre | +55,68% |
Fondsvolumen | 7.700,00 Mio |
Auflagedatum | 25.09.2015 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | Euro |
UCITS | Ja |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 0,99% |
Ausgabeaufschlag | 5,26% |
Verwaltungsgebühr | 0,75% |
Orderannahmesschluss | NULL |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 11,60 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 0,71 |
12-Monats-Hoch | 48,45 Euro |
12-Monats-Tief | 40,08 Euro |
Tracking Error | 4,96 |
Korrelation | 0,87 |
Alpha | 0,83 |
Beta | 0,67 |
Information Ratio | 0,12 |
Treynor Ratio | 20,03 |
Ninety One GSF - Global Franchise Fund IX Acc USD | 41,5935 € | -0,34% | |
Ninety One GSF - Global Franchise Fund A Inc EUR | 41,14 € | -0,15% | |
Ninety One GSF - Global Franchise Fund A Acc USD | 74,7968 € | -0,34% |
KVG | Ninety One Luxembourg S.A. |
Fondsmanager | Herr Clyde Rossouw |
Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 25.09.2015 |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Benchmark | MSCI AC World (NR) |
Geschäftsjahresende | 31.12. |