7 Tage | -0,53% | lfd. Jahr | +3,23% |
1 Monat | +2,38% | 1 Jahr | -10,92% |
3 Monate | +16,11% | 3 Jahre | -19,18% |
6 Monate | +2,01% | 5 Jahre | -19,13% |
Fondsvolumen | 2.471,00 Mio |
Auflagedatum | 05.10.2015 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | Singapur-Dollar |
UCITS | Ja |
TER | 1,06% |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,06% |
Verwaltungsgebühr | 0,80% |
Orderannahmesschluss | 13:00 |
Ausschüttungsrendite | 3,14% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 18,50 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | -0,80 |
12-Monats-Hoch | 1,28 Singapur-Dollar |
12-Monats-Tief | 0,96 Singapur-Dollar |
Tracking Error | 6,48 |
Korrelation | 0,94 |
Alpha | 0,36 |
Beta | 0,89 |
Information Ratio | 0,09 |
Treynor Ratio | -19,54 |
Fidelity Funds - China Focus Fund I Acc (USD) | 10,9842 € | +0,77% | |
Fidelity Funds - China Focus Fund Y Acc (USD) | 19,0111 € | +0,74% | |
Fidelity Funds - China Focus Fund E Acc (EUR) | 18,51 € | +0,81% |
01.08.2023 | Ausschüttung | 0,036 SGD(0,024 €) |
01.08.2022 | Ausschüttung | 0,044 SGD(0,031 €) |
02.08.2021 | Ausschüttung | 0,036 SGD(0,022 €) |
01.08.2018 | Ausschüttung | 0,023 SGD(0,015 €) |
KVG | FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. |
Fondsmanager | |
Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 05.10.2015 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Benchmark | MSCI China Index |
Geschäftsjahresende | 30.04. |