7 Tage | -0,11% | lfd. Jahr | +0,18% |
1 Monat | +0,22% | 1 Jahr | +3,96% |
3 Monate | +0,42% | 3 Jahre | -0,89% |
6 Monate | +2,66% | 5 Jahre | -0,24% |
Fondsvolumen | 1.112,13 Mio |
Auflagedatum | 05.10.2015 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | Euro |
UCITS | Ja |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 0,31% |
Ausgabeaufschlag | 2,00% |
Orderannahmesschluss | 11:00 |
Ausschüttungsrendite | 1,73% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 1,21 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 0,02 |
12-Monats-Hoch | 922,35 Euro |
12-Monats-Tief | 885,69 Euro |
Tracking Error | 0,81 |
Korrelation | 0,90 |
Alpha | -0,14 |
Beta | 1,43 |
Information Ratio | 0,00 |
Treynor Ratio | 0,46 |
15.12.2023 | Ausschüttung | 15,93 € |
15.12.2022 | Ausschüttung | 9,11 € |
15.12.2021 | Ausschüttung | 5,35 € |
15.12.2020 | Ausschüttung | 4,09 € |
KVG | Allianz Global Investors GmbH |
Fondsmanager | Herr Ralf Jülichmanns |
Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 05.10.2015 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Benchmark | Bloomberg Barclays Euro Aggregate 1-3 Year Total Return |
Geschäftsjahresende | 30.09. |