7 Tage | -2,59% | lfd. Jahr | +9,71% |
1 Monat | -4,19% | 1 Jahr | +27,55% |
3 Monate | +5,47% | 3 Jahre | +39,36% |
6 Monate | +19,62% | 5 Jahre | +82,04% |
Fondsvolumen | 1.724,89 Mio |
Auflagedatum | 05.10.2015 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | Euro |
UCITS | Ja |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 0,75% |
Ausgabeaufschlag | 2,00% |
Orderannahmesschluss | 11:00 |
Ausschüttungsrendite | 1,37% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 12,63 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 1,87 |
12-Monats-Hoch | 2.737,31 Euro |
12-Monats-Tief | 2.000,64 Euro |
Tracking Error | 4,83 |
Korrelation | 0,91 |
Alpha | 0,47 |
Beta | 1,02 |
Information Ratio | 0,10 |
Treynor Ratio | 30,42 |
UBS (Lux) Equity - US Total Yield Sust. (USD) (EUR h) P-d | 146,47 € | +0,14% | |
UBS (Lux) Equity - US Total Yield Sust. (USD) Q-dist | 130,8400 € | +0,62% | |
UBS (Lux) Equity - US Total Yield Sust. (USD) Q-acc | 203,2848 € | +0,62% |
15.12.2023 | Ausschüttung | 36,15 € |
15.12.2022 | Ausschüttung | 9,72 € |
15.12.2021 | Ausschüttung | 6,61 € |
15.12.2020 | Ausschüttung | 9,67 € |
KVG | Allianz Global Investors GmbH |
Fondsmanager | Herr Rohit Trichur Ramesh |
Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 05.10.2015 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Benchmark | S&P 500 |
Geschäftsjahresende | 30.09. |