7 Tage | +0,24% | lfd. Jahr | +5,82% |
1 Monat | +1,58% | 1 Jahr | +18,57% |
3 Monate | +5,82% | 3 Jahre | +19,78% |
6 Monate | +9,74% | 5 Jahre | +4,34% |
Fondsvolumen | 42.940,23 Mio |
Auflagedatum | 01.10.2015 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | Hongkong-Dollar |
UCITS | Ja |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 0,93% |
Orderannahmesschluss | 11:00 |
Ausschüttungsrendite | 7,89% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 6,30 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 2,33 |
12-Monats-Hoch | 1,23 Hongkong-Dollar |
12-Monats-Tief | 1,03 Hongkong-Dollar |
Tracking Error | 4,61 |
Korrelation | 0,79 |
Alpha | 0,63 |
Beta | 0,98 |
Information Ratio | 0,13 |
Treynor Ratio | 11,31 |
AGIF - Allianz Income and Growth - RT - USD | 18,4919 € | -0,14% | |
AGIF - Allianz Income and Growth - AM - HKD | 0,942 € | +0,32% | |
AGIF - Allianz Income and Growth - IT - USD | 2.018,27 € | -0,14% |
15.03.2024 | Ausschüttung | 0,069 HKD(0,0081 €) |
15.02.2024 | Ausschüttung | 0,069 HKD(0,0082 €) |
16.01.2024 | Ausschüttung | 0,069 HKD(0,0081 €) |
15.12.2023 | Ausschüttung | 0,069 HKD(0,0081 €) |
KVG | Allianz Global Investors GmbH |
Fondsmanager | Herr Justin Kass |
Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 01.10.2015 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Geschäftsjahresende | 30.09. |