7 Tage | +0,14% | lfd. Jahr | -3,12% |
1 Monat | -2,53% | 1 Jahr | +3,16% |
3 Monate | -1,38% | 3 Jahre | -17,31% |
6 Monate | +8,17% | 5 Jahre | -15,89% |
Fondsvolumen | 189,00 Mio |
Auflagedatum | 29.09.2015 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | US-Dollar |
UCITS | Ja |
TER | 0,76% |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 0,78% |
Ausgabeaufschlag | 1,00% |
Verwaltungsgebühr | 0,65% |
Orderannahmesschluss | 16:00 |
Ausschüttungsrendite | 4,61% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 7,45 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | -0,10 |
12-Monats-Hoch | 8,46 US-Dollar |
12-Monats-Tief | 7,57 US-Dollar |
Tracking Error | 1,74 |
Korrelation | 0,94 |
Alpha | -0,10 |
Beta | 1,12 |
Information Ratio | -0,01 |
Treynor Ratio | 3,72 |
01.08.2023 | Ausschüttung | 0,39 $(0,35 €) |
01.08.2022 | Ausschüttung | 0,56 $(0,55 €) |
02.08.2021 | Ausschüttung | 0,62 $(0,52 €) |
KVG | FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. |
Fondsmanager | Herr Steve Ellis |
Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 29.09.2015 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Geschäftsjahresende | 30.04. |