7 Tage | +0,16% | lfd. Jahr | +4,09% |
1 Monat | +4,00% | 1 Jahr | +5,44% |
3 Monate | +3,47% | 3 Jahre | -5,56% |
6 Monate | +9,79% | 5 Jahre | -0,08% |
Fondsvolumen | 17,05 Mio |
Auflagedatum | 16.09.2015 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | US-Dollar |
UCITS | Ja |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,85% |
Ausgabeaufschlag | 5,26% |
Verwaltungsgebühr | 1,50% |
Orderannahmesschluss | 13:00 |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 8,78 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 0,18 |
12-Monats-Hoch | 12,22 US-Dollar |
12-Monats-Tief | 10,76 US-Dollar |
Tracking Error | 7,35 |
Korrelation | 0,42 |
Alpha | -0,24 |
Beta | 0,97 |
Information Ratio | -0,04 |
Treynor Ratio | -5,25 |
Vontobel Fund - Non-Food Commodity H-EUR (hedged) | 76,96 € | -0,68% | |
IQAM Strategic Commodity Fund (BT) | 6.776,21 € | -0,61% | |
Vontobel Fund - Non-Food Commodity B-USD | 87,6341 € | -0,69% |
KVG | Invesco Management S.A. |
Fondsmanager | Invesco Global Asset Allocation Team |
Verwahrstelle | The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxemburger Niederlassung |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 16.09.2015 |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Benchmark | MSCI World Index EUR-Hedged Net Total Return |
Geschäftsjahresende | 29.02. |